Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........10.04.2024

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    09.04.2024

Претходно стање на рачуну:......(08.04.2024 )

  ..................1.355.782,50

1.

Уплата партиципације

Дин.......................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл.................................

Дин...............

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

Санитет.матер.-директ.пл......................................

Медицински кисеоник............................................

Дин................

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..............

5.

Уплата сопствених прихода........................ 

Дин..................

6.

Уплата РФЗО............................................................

 - јубиларна нагр...................................

- Отпремнина .......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин............

7.

Уплата РФЗО за плате ....................................

ПЗЗ..................................

 Стоматологија................  

Дин..............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ........

Енергенти.......................................

Дин.................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... 

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени.....................................

 

-

 

Дин...............

 

12.

Уплата општине.........................................

 

 

Дин.................327.974,16

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад........................

Дин................

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате....................................................................

 

 

Прим.и стом.. Сопст.сред..........

Општина........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле................................................................

-Санитетски материјал....................................

--Ампуле сопствена средства...........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-Санитет.материјал-општина.......................  

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија................................................

3.2 ПЗЗ..........................................................................

 

 

3.3Партиципација  пзз ...........................................5.045,82

Управа за плаћања....................................45,82

-ЈП Пошта Србије-Бгд..........................5.000,00

-Oпштина....................................................................327.974,16

-Логопед за март 2024............................62.368,45

-Допунски рад лекара март 2024........161.356,64

-Накнада за директора..март 2024.......79.557,70

-Накнада УО март 2024........................24.691,36

3.5 Сопствене средства............................................     6,00

-Управа за јавна плаћања.............................6,00

.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. 

Рфзо стом..........

 Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт..........5.000,00

 Рфзо прoв.........45,82

Сопств.Сред........6,00

Општинa..........327.974,16

Покрајина....

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..................................................................

Општина............................................................ 

Сопствена средства.......................................... 

Дин.............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

ПЗЗ и стом......

 Соп. Сред...........

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем.................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..............1.350.730,69