Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........10.01.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    06.01.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 05.01.2022 )

  .....................9.123.387,43

1.

Уплата партиципације

Дин.....................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................77.046,42 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин..................

 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин...................

 

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина......

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Солидарна помоћ................................ 

 

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

ПЗЗ.......................................

Стоматологија:...................   

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................

 

-Стимул.Цовид ангаж.  септ /2021......

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл..................... Енергенти..................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

 

Дин...................

 

12.

Уплата општине

Дин................ 

13.

Уплата АП Војводина.................................

Уплата Републике.......................................

 -Министарство здравњаРС..........

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Новч.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Ампуле............................................................77.046,42

-Вега-Ваљево-директ.пл..................77.046,42

 

 -Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства..........

 

 Дин................77.046,42

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија........................................

3.2 ПЗЗ.................................................................

 3.3 Партиципација  пзз .................................... 

3.4Општина............................................................ 

 

3.5 Сопствене средства.......................................21.580,02

-Ремондис мед-Зрењ-дуг 2019........21.580,02

 

 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

3.7 Република....................................................

 

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........

Рфзо-про............

Стологија..........

Сопств. Сред....... 21.580,02

Општина..........

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................ 

Сопствена средства..................................... 

 Дин............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО................................... 

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

ПЗЗ и стом......

Сопст. Сред.....

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................  

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана помоћ.................................................

 ПЗЗ.................

Стомат...........

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ................9.101.807,41