Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........12.01.2022

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    11.01.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 10.01.2022 )

  .....................9.591.853,17

1.

Уплата партиципације

Дин.....................5.750,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................ 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин..................

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

Дин................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

Дин...................4.000,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина......

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Солидарна помоћ................................ 

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

ПЗЗ.......................................

Стоматологија:...................   

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................387.120,40

-Стимул.Цовид ангаж.  дец /2021......387.120,40

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................387.120,40

8.

Уплата за енергенте .............................................127.747,19

 -Енергенти-директ.пл..................... Енергенти.........................................127.747,19 

Дин................127.747,19

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин...................

12.

Уплата општине

Дин................ 

13.

Уплата АП Војводина.................................

Уплата Републике.......................................

 -Министарство здравњаРС..........

Дин...............

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................387.120,40

-Ковид награде дец/21.................387.120,40

Прим.и стом..

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...387.120,40

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Ампуле............................................................

 -Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства..........

 Дин................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија............................................. 

3.2 ПЗЗ.......................................................................

 3.3 Партиципација  пзз ........................................5.654,38

-УЈП Нови Сад-провизија.......................5654,38

3.4Општина...............................................................

3.5 Сопствене средства........................................... 70,77

-УЈП Н.Сад-провизија..........................70,77

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

3.7 Република....................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт...........

 Рфзо-пров............5.654,38

Стологија..........

Сопств. Сред............70,77

Општина..........

Покрајина........

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................ 

Сопствена средства..................................... 

 Дин............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

ПЗЗ и стом............

Сопст. Сред.....

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................  

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана помоћ.................................................

 ПЗЗ.................

Стомат...........

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..............9.723.625,21