Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........19.01.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    18.01.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 17.01.2022 )

  .....................9.605.652,89

1.

Уплата партиципације

Дин......................7.540,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин.....................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин..................

 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин..................14.850,00

 

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.....

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

 

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

ПЗЗ.......................................

Стоматологија:...................     

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................

 

-Стимул.Цовид ангаж.  дец /2021......

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте .............................................141.690,49

 -Енергенти-директ.пл..................... Енергенти......................................... 141.690,49

Дин................141.690,49

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

 

Дин...................

 

12.

Уплата општине

Дин................ 

13.

Уплата АП Војводина.................................

Уплата Републике.......................................

 -Министарство здравњаРС..........

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Ампуле............................................................

 -Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства..........

 

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија............................................. 

3.2 ПЗЗ.......................................................................

 3.3 Партиципација  пзз ........................................

3.4Општина...............................................................

 

3.5 Сопствене средства.................................................2.300,00

-Предуз.за израду кључеви-Тител................300,00

-Предузет.за комунал.услуге-Мошорин...2.000,00

 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

3.7 Република....................................................

 

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт...........

 Рфзо-пров............

Стологија..........

Сопств. Сред.......2.300,00

Општина..........

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................141.690,49

-Гама-гас-Н.Сад........................7.836,49

-Спречаковић-Тител............133.854,00

 

Општина........................................................ 

Сопствена средства..................................... 

 Дин............141.690,49

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

ПЗЗ и стом............

Сопст. Сред.....

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................  

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана награда..........................................

 ПЗЗ.................

Стомат...........   

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..............9.625.742,89