Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........05.07.2021

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    02.07.2021 

Претходно стање на рачуну:......(  01.06.2021 )

  ....................... 534.517,72  

1.

Уплата партиципације

Дин..................... 7.402,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................  144.868,67

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал....................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин.................      

4.

Остали материј.трош. РФЗО

ПЗЗ............

Дин.................130.750,00

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин......................8.123,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде,................  

- јубиларна нагр.стомат....................................

- Отпремнина ....................................................

 -Солидарна помоћ.............................................

 

 

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

- ПЗЗ.................................

 -Стоматологија:...............

Дин............... 

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................

-Стимул.Цовид ангаж.  Март /2021.......

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин .................. 

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл................

 -Енергенти...................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија 

 Дин................. 32.125,00

11.

Путни трошкови уговорени......................... 

 

Дин...................

 

12.

Уплата општине

Дин................ 

13.

Уплата АП Војводина.................................

Дин..................

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате...............................................................

 

 

Прим.и стом...

 Сопст.сред.........

Општина.........

Републике.....  

Новч.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

Ампуле..............................................................144.868,67

-Вега-Ваљево-дирек.пл...............77.566,50

-Фармалогист-Бгд-дирек.пл........35.346,53

-Сопфарма-Бгд- директ.пл..........  8.195,44

-Пхоених-Бгд-дирек.пл...............23.760,20

 

 -Санитетски материјал.................................

Ампуле сопствена средства...........................

Санитет.материјал-сопств.средства..........

 

 Дин.............. 144.868,67

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија.........................................

3.2 ПЗЗ...................................................................

3.3 Партиципација  пзз ......................................

3.4Општина.............................................................

3.5 Сопствене средства......................................... 5.000,00

-Милетић петрол-Шалудовац-камата...5.000,00

 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........

Рфзо-про........... 

Стологија..........

Сопств. Сред...... 5.000,00

 Општина ..........

Покрајина........

 

Енергенти 

 

                   Добављачи :

РФЗО...............................................................

Општина........................................................ 

Сопствена средства..................................... 

 

 Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин...........................

8.

Путни трошкови- РФЗО................................... 5.242,22

-ДТД „Чуруг-маркице....................4.920,00

-Пореска управа-порез.................... 322,22

 

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

 

ПЗЗ и стом.........5.242,22

Сопствена сред...

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана помоћ.................................................

 ПЗЗ................

Стомат........

Општина....

Стање на рачуну: 

 Дин ..............  702.675,50