Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........05.07.2021 |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 02.07.2021 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 01.06.2021 ) | ....................... 534.517,72 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... 7.402,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ 144.868,67 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................... -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО ПЗЗ............ | Дин.................130.750,00 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин......................8.123,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде,................ - јубиларна нагр.стомат.................................... - Отпремнина .................................................... -Солидарна помоћ............................................. | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. - ПЗЗ................................. -Стоматологија:............... | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. Март /2021....... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .................. |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................ -Енергенти................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин................. 32.125,00 |
11. | Путни трошкови уговорени......................... | Дин................... |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. | Дин.................. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: Ампуле..............................................................144.868,67 -Вега-Ваљево-дирек.пл...............77.566,50 -Фармалогист-Бгд-дирек.пл........35.346,53 -Сопфарма-Бгд- директ.пл.......... 8.195,44 -Пхоених-Бгд-дирек.пл...............23.760,20 -Санитетски материјал................................. Ампуле сопствена средства........................... Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин.............. 144.868,67 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија......................................... 3.2 ПЗЗ................................................................... 3.3 Партиципација пзз ...................................... 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства......................................... 5.000,00 -Милетић петрол-Шалудовац-камата...5.000,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... Рфзо-про........... Стологија.......... Сопств. Сред...... 5.000,00 Општина .......... Покрајина........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин........................... |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... 5.242,22 -ДТД „Чуруг-маркице....................4.920,00 -Пореска управа-порез.................... 322,22 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом.........5.242,22 Сопствена сред... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ................ Стомат........ Општина.... |
Стање на рачуну: | Дин .............. 702.675,50 |