Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........07.07.2021

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    06.07.2021 

Претходно стање на рачуну:......(  05.06.2021 )

  ....................... 767.636,94

1.

Уплата партиципације

Дин..................... 3.400,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................  

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал....................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО

ПЗЗ............

Дин.................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин......................31.850,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде,................  

- јубиларна нагр.стомат....................................

- Отпремнина ....................................................

 -Солидарна помоћ.............................................

 

 

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

- ПЗЗ.................................

 -Стоматологија:...............

Дин............... 

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................

-Стимул.Цовид ангаж.  Март /2021.......

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин .................. 

8.

Уплата за енергенте .............................................205.945,09

 -Енергенти-директ.пл................205.945,09

 -Енергенти...................................

Дин................205.945,09

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија 

 Дин................. 

11.

Путни трошкови уговорени......................... 

 

Дин...................

 

12.

Уплата општине

Дин................ 

13.

Уплата АП Војводина.................................

Дин..................

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате...............................................................

 

 

Прим.и стом...

 Сопст.сред.........

Општина.........

Републике.....  

Новч.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

Ампуле..............................................................

 -Санитетски материјал.................................159.693,75

-Фармалогист-Бгд...........................37.015,00

-Мессер-Бгд.......................................... 552,75

-Трен-Ниш........................................80.508,00

-СН Медик-Бгд................................27.186,00

-Гросис-Ниш....................................14.432,00

 

Ампуле сопствена средства...........................

Санитет.материјал-сопств.средства..........

 

 Дин.............. 159.693,75

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија..........................................

3.2 ПЗЗ...................................................................

3.3 Партиципација  пзз ......................................  

3.4Општина.............................................................

3.5 Сопствене средства.........................................4.800,00

-Еуро керамика-Н.Сад..................4.800,00

 

 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........

Рфзо-про........... 

Стологија..........

Сопств. Сред......4.800,00

 Општина ..........

Покрајина........

 

Енергенти 

 

                   Добављачи :

РФЗО...............................................................302.710,13

-Србијагас-Н.Сад-дирек.пл............58.989,17

-ЕПС Бгд-директ.пл......................146.955,92

-ДОО“Јелић“ Каћ............................96.765,04

 

Општина........................................................ 

Сопствена средства.......................................4.075,37

-ЕПС Бгд..................................4.075,37 

 

 Дин................306.785,50

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин...........................

8.

Путни трошкови- РФЗО................................... 

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

 

ПЗЗ и стом.........

Сопствена сред...

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана помоћ.................................................

 ПЗЗ................

Стомат........

Општина....

Стање на рачуну: 

 Дин .............. 537.552,78