Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........09.07.2021 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 08.07.2021 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 07.06.2021 ) | ....................... 526.815,30 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... 2.200,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................... -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО ПЗЗ............ | Дин.................208.554,12 |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин......................36.040,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде,................ - јубиларна нагр.стомат.................................... - Отпремнина .................................................... -Солидарна помоћ............................................. | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. - ПЗЗ................................. -Стоматологија:............... | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. Март /2021....... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .................. |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................ -Енергенти................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени......................... | Дин................... |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. | Дин.................. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: Ампуле.............................................................. -Санитетски материјал................................. Ампуле сопствена средства........................... Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2 ПЗЗ................................................................... 3.3 Партиципација пзз ......................................7.000,00 -Ауто-центар „Чорто“ Тител..............7.000,00 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... 7.000,00 Рфзо-про........... Стологија.......... Сопств. Сред...... Општина .......... Покрајина........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Општина........................................................ Сопствена средства....................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин........................... |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом......... Сопствена сред... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ................ Стомат........ Општина.... |
Стање на рачуну: | Дин ..............766.609,42 | |