Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........12.07.2021 |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 09.07.2021 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 08.07.2021 ) | ....................... 766.609,42 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... 2.105,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................... -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО ПЗЗ............ | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин...................... |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде,................ - јубиларна нагр.стомат.................................... - Отпремнина .................................................... -Солидарна помоћ............................................. | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. - ПЗЗ................................. -Стоматологија:............... | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. Март /2021....... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .................. |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................ -Енергенти................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени......................... | Дин................... |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. | Дин.................. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: Ампуле.............................................................. -Санитетски материјал................................. Ампуле сопствена средства........................... Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2 ПЗЗ...................................................................208.554,12 -Ремондис-медисон-Зрењанин........26.358,16 -Ју-тим Зрењанин..............................71.959,01 -Зип-софт-Н.Сад................................49.896,00 -Еуромедицина-Н.Сад......................36.000,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител..................13.628,70 -СЗТР“Здравковић“ Тител.................1.050,00 -Бб Трејд-Житиште-Ђурђево.................9.662,25 3.3 Партиципација пзз ...................................... 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства......................................... 45.097,09 -Еуромедицина Н.Сад......................36.000,00 -ББ Трејд-Житиште-Ђурђево...........1.264,02 -Милетић петрол-Шалудовац..........7.833,07 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............208.554,12 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... Рфзо-про........... Стологија.......... Сопств. Сред......45.097,09 Општина .......... Покрајина........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Општина........................................................ Сопствена средства....................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин........................... |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом......... Сопствена сред... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ................ Стомат........ Општина.... |
Стање на рачуну: | Дин .............. 515.063,21 |