Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........12.07.2021

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    09.07.2021 

Претходно стање на рачуну:......(  08.07.2021 )

  ....................... 766.609,42

1.

Уплата партиципације

Дин..................... 2.105,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................ 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал....................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО

ПЗЗ............

Дин.................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин......................

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде,................  

- јубиларна нагр.стомат....................................

- Отпремнина ....................................................

 -Солидарна помоћ.............................................

 

 

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

- ПЗЗ.................................

 -Стоматологија:...............

Дин............... 

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................

-Стимул.Цовид ангаж.  Март /2021.......

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин .................. 

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл................

 -Енергенти...................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија 

 Дин................. 

11.

Путни трошкови уговорени......................... 

 

Дин...................

 

12.

Уплата општине

Дин................ 

13.

Уплата АП Војводина.................................

Дин..................

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате...............................................................

 

 

Прим.и стом...

 Сопст.сред.........

Општина.........

Републике.....  

Новч.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

Ампуле..............................................................

 -Санитетски материјал.................................

Ампуле сопствена средства...........................

Санитет.материјал-сопств.средства..........

 

 Дин.............. 

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија..........................................

3.2 ПЗЗ...................................................................208.554,12

-Ремондис-медисон-Зрењанин........26.358,16

-Ју-тим Зрењанин..............................71.959,01

-Зип-софт-Н.Сад................................49.896,00

-Еуромедицина-Н.Сад......................36.000,00

-ЈКП“Комуналац“ Тител..................13.628,70

-СЗТР“Здравковић“ Тител.................1.050,00

-Бб Трејд-Житиште-Ђурђево.................9.662,25

 

3.3 Партиципација  пзз ......................................

3.4Општина.............................................................

3.5 Сопствене средства......................................... 45.097,09

-Еуромедицина Н.Сад......................36.000,00

-ББ Трејд-Житиште-Ђурђево...........1.264,02

-Милетић петрол-Шалудовац..........7.833,07

 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............208.554,12

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........

Рфзо-про........... 

Стологија..........

Сопств. Сред......45.097,09

 Општина ..........

Покрајина........

 

Енергенти 

 

                   Добављачи :

РФЗО...............................................................

Општина........................................................ 

Сопствена средства.......................................

 

 Дин................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин...........................

8.

Путни трошкови- РФЗО................................... 

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

 

ПЗЗ и стом.........

Сопствена сред...

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана помоћ.................................................

 ПЗЗ................

Стомат........

Општина....

Стање на рачуну: 

 Дин .............. 515.063,21