Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........27.07.2021

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    26.07.2021 

Претходно стање на рачуну:......(  23.07.2021 )

  .......................559.171,10

1.

Уплата партиципације

Дин....................12.160,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................ 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал....................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО

ПЗЗ............

Дин.................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин....................27.680,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина....... 

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Солидарна помоћ................................

 

 

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

- ПЗЗ.................................

 -Стоматологија:................

Дин............... 

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................

-Стимул.Цовид ангаж.  Март /2021.......

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин .................. 

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл................

 -Енергенти...................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија 

 Дин................. 

11.

Путни трошкови уговорени......................... 

 

Дин...................

 

12.

Уплата општине

Дин................ 193.692,00

13.

Уплата АП Војводина.................................

Дин..................

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате...............................................................

 

 

 

Прим.и стом...

 Сопст.сред.........

Општина.........

Републике.....  

Новч.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Ампуле..............................................................

 -Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства..........

 

 Дин................. 

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија..........................................

3.2 ПЗЗ...................................................................

3.3 Партиципација  пзз ...................................... 6.100,00

-Путни трошак  сл.пут-преко благ....6.100,00

 

3.4Општина.............................................................193.692,00

-Гео-РМ-Нови Сад.............................72.000,00

-Обеликс плус-Ужице.....................114.192,00

-Адвокат Рајко Маринковић-Н.С......7.500,00

 

3.5 Сопствене средства.........................................

 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........6.100,00

Рфзо-про.......... 

Стологија..........

Сопств. Сред.....

 Општина ......... 193.692,00

Покрајина........

 

Енергенти 

 

                   Добављачи :

РФЗО...............................................................

Општина........................................................ 

Сопствена средства......................................3.746,98

-ЕПС Бгд-.......................................3.704,39

-Србијагас-Н.Сад...............................42,59

 

 

 Дин...................3.746,98

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин...........................

8.

Путни трошкови- РФЗО................................... 

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

 

ПЗЗ и стом.........

Сопствена сред...

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана помоћ.................................................

 ПЗЗ..................

Стомат........

Општина....

Стање на рачуну: 

 Дин ..............589.164,12