Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........27.07.2021 |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 26.07.2021 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 23.07.2021 ) | .......................559.171,10 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................12.160,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................... -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО ПЗЗ............ | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин....................27.680,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина....... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Солидарна помоћ................................ | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. - ПЗЗ................................. -Стоматологија:................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. Март /2021....... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .................. |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................ -Енергенти................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени......................... | Дин................... |
12. | Уплата општине | Дин................ 193.692,00 |
13. | Уплата АП Војводина................................. | Дин.................. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле.............................................................. -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин................. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2 ПЗЗ................................................................... 3.3 Партиципација пзз ...................................... 6.100,00 -Путни трошак сл.пут-преко благ....6.100,00 3.4Општина.............................................................193.692,00 -Гео-РМ-Нови Сад.............................72.000,00 -Обеликс плус-Ужице.....................114.192,00 -Адвокат Рајко Маринковић-Н.С......7.500,00 3.5 Сопствене средства......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт..........6.100,00 Рфзо-про.......... Стологија.......... Сопств. Сред..... Општина ......... 193.692,00 Покрајина........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Општина........................................................ Сопствена средства......................................3.746,98 -ЕПС Бгд-.......................................3.704,39 -Србијагас-Н.Сад...............................42,59 | Дин...................3.746,98 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин........................... |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом......... Сопствена сред... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ.................. Стомат........ Општина.... |
Стање на рачуну: | Дин ..............589.164,12 |