DOM ZDRAVLJA TITEL

Adresa: Glavna 22, 21240 Titel

Telefon:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

PIB:101455669

Matični broj:08050503

Broj računa:840-351661-20

 Sastavljeno............15.06.2020

 

                DNEVNI  FINANSIJSKI IZVEŠTAJ  ZA:.......................................................    12.06.2020 

Predhodno stanje na računu   11.06.2020)

  ....................  517.002,59

1.

Uplata participacije

Din...................10.610,00

2.

Uplata RFZO lekovi

Din................. 

3.

Uplata RFZO sanitetski mat.

Din.................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО..pzz

Din....................

5.

Uplata sopstvenih prihoda

 

 

Din...................23.901,00

6.

Uplata RFZO jubilarne nagrade,отпремнина

Uplata RFZO  Naknade pogreb.troškovi

 

 

Din..............  

7.

Uplata RFZO plate

 Din..............

7a

Uplata od Republike

Din.............    

8.

Uplata za energente

Din................... 

9.

Uplata RFZO za lekove u apoteci

 

10.

Uplata RFZO ostali troskovi stomatologija

 Din.................... 

11.

Putni troškovi pzz i stom.

Din..................

12.

Uplata opštine

Din.....................

 

 

 

 

 

 

Plaćanja i isplate po namenama

1.

Plate...ak/kon...................................................

 

 

Прим.и стом..

Сопст.сред.......

Општина.........

Републике.....

2.

Isplata lekova u ZU i sanitetski materijal

DOBAVLJAČI:

Ампуле................................................................. 

Санитетски материјал.....................................

Ампуле сопствена средства............................

Санитет.материјал-сопств.средства............

 

 Diн...............

3.

Ostali troškovi-

DOBAVLJACI:

3.1 Stomatologija................................................ 

3.2 PZZ.....................................................................

3.3 Партиципација  пзз ......................................4.640,00

-Велибор софт-Житиште..................2.000,00

-„Галеб „ електорник-Н.Сад............2.640,00

  

3.4 Општина.......................................................... 

 

 

 

 3.5 Сопствене средства.......................................15.592,00

-Пореска управа..ПДВ..................12.592,00

-Телеком –мобилни.Бгд.................2.906,37

-Велибор софт“ Жититште................93,63

 

Прин,.наплата.......

Рфзо..................

Рфзо-парт..........7.640,00 

Рфзо-про.и пош....

Стоматологија....

Сопств. Сред...... 15.592,00

 Општина ........

4.

Energenti

ДОБАВЉАЧИ:

РФЗО........................................................... 

 

Енергенти сопс.средства.........................

 

 Din.................

 

5.

Isplata za lekove-pomagala

Din

6.

Isplata za lekove-ručna prodaja

 

7.

Porez na dodatu vrednost

Din...........................

8.

Putni troškovi...........................................................

 

 

ПЗЗ и стом.......

Сопствена сред...

Општина............

9.

Jubilarne nagrade , otpremnine........................

 

 ПЗЗ.................

 Стоматологија.....

Stanje na računu na dan:

 Din ................531.281,59