Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........04.06.2021 |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 03.06.2021 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 02.06.2021 ) | ......................... 7.660,05 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. 10.350,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал....................853,82 -Санитет.матери пзз.......................853,82 -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин................. 853,82 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО ПЗЗ............ | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин..................16.399,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде,................ - јубиларна нагр.стомат.................................... - Отпремнина .................................................... -Солидарна помоћ............................................. | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. - ПЗЗ.................................. -Стоматологија:............... | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. Март/2021....... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .................. |
8. | Уплата за енергенте .......................................... -Енергенти-директ.пл................ -Енергенти................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени......................... 510.000,00 -Јун 2021................................510.000,00 | Дин.................510.000,00 |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. | Дин.................. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом... Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: Ампуле............................................................... -Санитетски материјал................................... Ампуле сопствена средства........................... Санитет.материјал-сопств.средства........... | Дин............... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ.................................................................... 3.3 Партиципација пзз ...................................... 3.4Општина........................................................... 3.5 Сопствене средства....................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... Рфзо-про.и п....... Стологија.......... Сопств. Сред........ Општина .......... Покрајина........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.................... | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин........................... |
8. | Путни трошкови- РФЗО...................................8.662,22 -АТП аутопревоз-Чуруг..................8.200,00 -Пореска управа-порез........................462,22 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом..........8.662,22 Сопствена сред... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ................ Стомат........ Општина.... |
Стање на рачуну: | Дин ..............536.600,65 |