Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........04.06.2021

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    03.06.2021 

Претходно стање на рачуну:......(  02.06.2021 )

  ......................... 7.660,05

1.

Уплата партиципације

Дин................. 10.350,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................  

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал....................853,82

-Санитет.матери пзз.......................853,82

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин.................      853,82

4.

Остали материј.трош. РФЗО

ПЗЗ............

 

Дин.................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин..................16.399,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде,................  

- јубиларна нагр.стомат....................................

- Отпремнина ....................................................

 -Солидарна помоћ.............................................

 

 

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

- ПЗЗ..................................

 -Стоматологија:...............  

Дин............... 

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................

-Стимул.Цовид ангаж. Март/2021.......

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин .................. 

8.

Уплата за енергенте ..........................................

 -Енергенти-директ.пл................

 -Енергенти...................................

Дин..................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија 

 Дин................. 

11.

Путни трошкови уговорени......................... 510.000,00

-Јун 2021................................510.000,00

Дин.................510.000,00

 

12.

Уплата општине

Дин................ 

13.

Уплата АП Војводина.................................

Дин..................

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

Прим.и стом...

 Сопст.сред.........

Општина.........

Републике.....  

Новч.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

Ампуле...............................................................

-Санитетски материјал...................................

Ампуле сопствена средства...........................

Санитет.материјал-сопств.средства........... 

 

 Дин............... 

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................

3.2 ПЗЗ....................................................................

3.3 Партиципација  пзз ......................................  

3.4Општина...........................................................

3.5 Сопствене средства.......................................

 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........

Рфзо-про.и п....... Стологија..........

Сопств. Сред........

 Општина ..........

Покрајина........

 

Енергенти 

 

                   Добављачи :

РФЗО...............................................................

Општина........................................................ 

Сопствена средства..................................... 

 

 Дин....................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин...........................

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................8.662,22

-АТП  аутопревоз-Чуруг..................8.200,00

-Пореска управа-порез........................462,22

 

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

 

ПЗЗ и стом..........8.662,22

Сопствена сред...

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана помоћ.................................................

 ПЗЗ................

Стомат........

Општина....

Стање на рачуну: 

 Дин ..............536.600,65