Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........16.06.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    15.06.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 14.06.2022 )

  .....................1.612.094,58

1.

Уплата партиципације

Дин..................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

-Саните.матер-директ.пл......................

Дин................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин...............

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин...................13.607,10

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.....

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

 

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације....................

- -Covid- награда мај  2022..............    

Дин...............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО......................... 

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине...........................................

Дин.................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................

 

 

 

 

Прим.и стом......

 Сопст.сред.........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства......... 

-Санитет.материјал-општина..................... 

 

 Дин..................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија............................................. 64.250,00

-Нео ју дент-Н.Сад......................34.873,80

-Агенц.за изд.дел.-Н.Сад..............1.251,07

-СЗТР“Јасмин“ Тител..................28.125,13

 

 

 

3.2 ПЗЗ.......................................................................316.666,66

-Дунав осигурање Н.Сад.................30.187,22

-Орион-Земун...................................14.905,73

-Сат-тракт-Б.Топола..........................2.640,00

-Зип софт-Н.Сад..............................49.728,87

-Службени гл.-Бгд..........................11.880,00

-Телеком-Бгд-фиксни....................31.048,64

-Телеком-Бгд-мобилни..................29.228,10

-Бизнос центаер-Н.Сад..................39.348,00

-Графо центар-Футог.....................60.016,00

-Ремондис медисон-Зрењ.............12.754,98

-Ју-тим Зрењанин..........................28.260,19

-Агенц.за издав.делат-Н,.Сад........6.668,93

 

 3.3 Партиципација  пзз ........................................24.714,75

-Графком-Тител..........................23.000,00

-СЗТР“Јасмина“ Тител................1.714,75

 

3.4Општина.............................................................

3.5 Сопствене средства.........................................4.422,32

-Нис гаспром нет Н.Сад.....................1.566,53

-Комора здрав.устан.Бгд..............2.855,79

 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз.........316.666,66

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........24.714,75

Рфзо-пров...........

Стоматологија.. 64.250,00

Сопств. Сред.......4.422,32

Општина.......... 

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.............................................................. 284.453,91

-Нис-гаспром нет-Н.Сад................284.453,91

 

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................

 Дин.............284.453,91

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства...........................................

 

ПЗЗ и стом.....

Сопст. Сред.......   

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана награда..........................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........   

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...............931.194,04