Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........01.07.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    30.06.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 29.06.2022 )

  .....................1.001.342,70

1.

Уплата партиципације

Дин.................. 13.700,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

-Саните.матер-директ.пл......................

Дин................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин...............

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин.....................1.650,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.......

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

 

Дин..................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... Aкон.јун/2022.................................

- -Covid- награда мај  2022..............    

Дин.................

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО......................... 

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

-Мај 2022....................................

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине...........................................

Дин.................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред.........

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства......... 

-Санитет.материјал-општина..................... 45.546,15

-Медилабор-Н.Сад.........................9.936,00

-Трен-Ниш.....................................34.147,81

-Мессер-Бгд.....................................1.462,34

 

 

 Дин..................45.546,15

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија............................................. 64.250,00

 

-Дентал сервис-Темерин......................7.300,00

-Цијанконтрол-Н.Сад.........................17.710,22

-Ватро никс-Н.Сад................................1.440,00

-Еуромедицина-Н.Сад.......................36.000,00

-Графо центра-Футог...........................1.799,78

 

3.2 ПЗЗ....................................................................... 316.666,66

-Еуромедицина-Н.Сад..........................36.000,00

-Зип софт-Н.Сад....................................49.896,00

-Извор-Шајкаш........................................5.153,74

-Графо центар-Футог............................47.121,60

-Ремондис медисон-Зрењанин............. 9.815,40

-Ју-тим-Зрењанин.................................20.064,77

-Димњак монт-Ада.................................4.000,00

-ЈКП“Комуналац“ Тител......................20.615,98

-Дигитронац-Тител...............................10.000,00

-Бизнис центар-Н.Сад..........................45.168,00

-Дунав осигурање-Н.Сад.....................31.894,39

-Велибор софт-Зрењанин......................8.000,00

-Цијанконтрол-Нови Сад....................19.789,78

 

 3.3 Партиципација  пзз ........................................

3.4Општина.............................................................147.310,00

-Мегабајт-Врбас.................................36.000,00

-Сервис „Зоки“ Тител.......................42.850,00

-ДЕМ-Н.Сад.......................................68.460,00

 

3.5 Сопствене средства......................................... 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз.........316.666,66

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт............

Рфзо-пров...........

Стоматологија.. 64.250,00

Сопств. Сред.......

Општина.......... 147.310,00

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.............................................................. 142.665,46

-Нис гаспронет-Н.Сад....................142.665,46

 

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................

 Дин.............142.665,46

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................  

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................

 

ПЗЗ и стом......

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........   

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...............300.254,43