Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........06..05.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 05.05.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 04.05.2022 ) | .....................1.667.507,47 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................17.600,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.......................2.240,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................... -Коначна зараде април 2022.............. -Covid- награда | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате..............................................................12.509,12 -Kоначан април 22-нов рачун....12.509,12 | Прим.и стом......12.509,12 Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина...................... | Дин............ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 32.125,00 -Дентал сервис-Темерин.............13.940,00 -Нео ју дент-Н.Сад......................18.185,00 3.2 ПЗЗ.......................................................................126.661,07 -Сат-тракт-Б.Топола..........................2.640,00 -Телеком Бгд-мобилни....................19.492,51 -Ауто Лика-Н.Сад.................................6.000,00 -Бизнис центар-Н.Сад..........................4.800,40 -Еуромедицина-Н.Сад.......................36.000,00 -Зип софт-Н.Сад.................................49.896,00 -СЗТР“Здравковић“ Тител.....................560,00 -Графо центар-Футог...........................3.120,00 -Дигитронац-Тител..............................4.152,16 3.3 Партиципација пзз ........................................ 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.......................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз...........126.661,07 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт............ Рфзо-пров.......... Стоматологија... 32.125,00 Сопств. Сред.... Општина........ Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.................. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом......... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... 111.129,56 Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ..............111.129,56 Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............1.404.922,72 | |