Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........19.05.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    18.05.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 17.05.2022 )

  ...................2.160.182,07

1.

Уплата партиципације

Дин....................4.700,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

-Саните.матер-директ.пл......................

Дин.................

 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин...............

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин...................11.300,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.....

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

 

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације....................

-Акон.зараде мај 2022.............. 

-Covid- награда aприл  2022..............

Дин...............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО......................... 

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин.................

 

12.

Уплата општине...........................................

Дин.................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................

 

 

 

 

 

Прим.и стом...

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства......................... 

-Санитет.материјал-сопств.средства......... 

-Санитет.материјал-општина..................... 

 Дин............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија.............................................  

3.2 ПЗЗ.......................................................................

 3.3 Партиципација  пзз ........................................  

3.4Општина.............................................................

 

 

 

3.5 Сопствене средства.......................................... 127.600,66

-СЗТР“Спорт“ Тител..............................10.000,00

-Телеком-моб.-Бгд-фиск.касе..............117.600,66

 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........

Рфзо-пров........... Стоматологија... 

Сопств. Сред....127.600,66

Општина..........

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................817.984,16

-Нис гаспромнет Н.Сад..................172.984,16

-Гама гас-Клек.................................645.000,00

 

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................

 Дин..............817.984,16

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................17.324,45

-Аутопревоз Чуруг-маркице..........16.400,01

-Порека управа-порез.......................   924,44

 

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

ПЗЗ и стом.......17.324,45

Сопст. Сред.......

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана награда..........................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........   

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .............1.213.272,80