Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ............08.03.2021 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 05.03.2021 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 04.03.2021 ) | .................... 171.971,23 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. 3.350,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...........112.058,40 -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл..............112.058,40 | Дин................. 112.058,40 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО..pzz | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин................. 17.379,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде,................ -отпремнина .пзз.... - Отпремнина ......... -стоматологија........ | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације - ПЗЗ.................................. -Стоматолог..................... | Дин............. |
7a | Уплата од Републике.................................................... -Новч.помоћ пзз. Jaн/2021............ -нов.помоћ сто. 2020............... | Дин .................. |
8. | Уплата за енергенте ..........................................157.643,27 -Енергенти-директ.пл................157.643,27 -Енергенти................................... | Дин................157.643,27 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени.........................510.000,00 -Март 2021............................. 510.000,00 | Дин.................510.000,00 |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. | Дин.................. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................. | Прим.и стом... Сопст.сред...... Општина......... Републике....... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: Ампуле............................................................... Санитетски материјал.................................... 112.058,40 -Викор-Бгд-дирек.пл......................112.058,40 Ампуле сопствена средства........................ Санитет.материјал-сопств.средства........ | Дин.............. 112.058,40 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.........................................32.125,00 -Нео-ју дент-н.Сад..............26.128,00 -Дентал-сервис-Темерин......5.997,00 3.2 ПЗЗ..................................................................130.750,00 -Зип-софт-Н.Сад......................49.896,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител........13.628,70 -Ју-тим-Зрењанин...................28.216,99 -Еуромед-програм-Н.Сад.......36.000,00 -Сервис“Зоки“ Тител................1.000,00 -Графо центар-Футог................2.008,31 3.3 Партиципација пзз .................................... 6.961,69 -Графо-центар-Футог..............6.961,69 3.4Општина......................................................... 3.5 Сопствене средства...................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............130.750,00 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт........... 6.961,69 Рфзо-про.и по.... Стоматологија...32.125,00 Сопств. Сред...... Општина ....... Покрајина........ |
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО......................................................... 157.643,27 -ЕПС-Бгд-директ.пл..............157.643,27 Општина................................................... Сопствена средства............................... | Дин..............157.643,27 |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин........................... |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................... - | ПЗЗ и стом...... Сопствена сред... Општина........... Република.......... |
9. | Јубиларне награде, отпремнине..................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ................. Стомат........ Општина.... |
Стање на рачуну: | Дин ...............532.863,54 | |
-