Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ............17.03.2021

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    16.03.2021 

Претходно стање на рачуну:......(  15.03.2021 )

  .................... 556.464,70

1.

Уплата партиципације

Дин................. 

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................       

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...........

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин.................   

4.

Остали материј.трош. РФЗО.

- Pzz............130.750,00

 

Дин.................130.750,00

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин.................

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде,................  

- Отпремнина ....................................................

-Солидарна помоћ.............................................

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације

- ПЗЗ..................................3.151.951,28

 -Стоматолог.......................354.458,83   

Дин............. 3.506.410,11

7a

Уплата од Републике....................................................

-Стимул.Цовид ангаж. Јан-феб/2021............

 -нов.помоћ сто. 2020...............

Дин .................. 

8.

Уплата за енергенте ..........................................

 -Енергенти-директ.пл................

-Енергенти...................................

Дин..................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија 

 Дин..................32.125,00

11.

Путни трошкови уговорени.........................

 -Март  2021............................. 

Дин.................

 

12.

Уплата општине

Дин...............

13.

Уплата АП Војводина.................................

Дин..................

 

 

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате.............................................................3.506.410,11

- Плате ПЗЗ....................3.151.951,28

- Плате Сомат...................354.458,83

 

 

 

 

Прим.и стом...3.506.410,11

 Сопст.сред......

Општина.........

Републике...... 

Новч.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

Ампуле...............................................................

Санитетски материјал.................................... 

Ампуле сопствена средства........................

Санитет.материјал-сопств.средства........

 

 

 Дин.............. 

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија.........................................

3.2 ПЗЗ..................................................................

3.3 Партиципација  пзз ....................................7.022,00

- Орион Београд.................................5.000,00

- ЈП Путеви Србије............................2.022,00

 

3.4Општина......................................................... 62.100,00

3.5 Сопствене средства...................................... -Пореска упава-

 

 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............

Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт...........7.022,00

Рфзо-про.и по....

Стоматологија...

Сопств. Сред......

 Општина ....... 62.100,00

Покрајина........

4.

Енергенти

                     Добављачи :

РФЗО.........................................................  

Општина................................................... 

Сопствена средства...............................

 Дин..............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин...........................

8.

Путни трошкови- РФЗО................................ 

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина...................................

-

ПЗЗ и стом......

Сопствена сред...

Општина...........

Република..........

9.

Јубиларне награде, отпремнине.....................

Помоћ породиљама..........................................

Новчана помоћ.................................................1.439.19

 

 ПЗЗ.................1.439,19 

Стомат........

Општина....

Стање на рачуну: 

 Дин ...............648.778,51

 -