Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ............30.03.2021 |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 29.03.2021 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 26.03.2021 ) | .................... 608.919,85 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал........... -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО. - Pzz............ | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде,................ - Отпремнина .................................................... -Солидарна помоћ............................................. | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације - ПЗЗ.................................. -Стоматолог....................... | Дин............. |
7a | Уплата од Републике.................................................... -Стимул.Цовид ангаж. Јан-феб/2021............ -нов.помоћ сто. 2020............... | Дин .................. |
8. | Уплата за енергенте .......................................... -Енергенти-директ.пл................ -Енергенти................................... | Дин.................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени......................... -Март 2021............................. | Дин................. |
12. | Уплата општине | Дин............... |
13. | Уплата АП Војводина................................. | Дин.................. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате............................................................. - Плате ПЗЗ.................... - Плате Сомат................... | Прим.и стом... Сопст.сред...... Општина......... Републике...... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: Ампуле............................................................... Санитетски материјал.................................... Ампуле сопствена средства........................ Санитет.материјал-сопств.средства........ | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2 ПЗЗ.................................................................. 3.3 Партиципација пзз .................................... - 3.4Општина......................................................... 3.5 Сопствене средства...................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт........... Рфзо-про.и по.... Стоматологија... Сопств. Сред...... Општина ....... Покрајина........ |
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО.........................................................94.503,25 - Јелић Каћ.........94.503,25 Општина................................................... Сопствена средства............................... | Дин..............94.503,25 |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин........................... |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................ 396.557,11 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................... - | ПЗЗ и стом......396.557,11 Сопствена сред... Општина........... Република.......... |
9. | Јубиларне награде, отпремнине..................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ................. Стомат........ Општина.... |
Стање на рачуну: | Дин ...............117.859,49 |