Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........29.03.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 28.03.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 25.03.2022 ) | .....................2.857.151,16 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин....................36.430,68 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................56.880,00 -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл..............56.880,00 | Дин....................56.880,00 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. -Covid- награда феб/22....... | Дин................. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл..................... Eнергенти......................................... | Дин................... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................... |
12. | Уплата општине........................................... | Дин..................812.108,87 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................ 36.430,68 -Фармалог.Бгд-директ.пл.............36.430,68 -Санитетски материјал.................................56.880,00 -Еуромедиц.Н.Сад-дирек.пл.......56.880,00 -Ампуле сопствена средства.........................3.740,00 -Фармалогист-Бгд..........................3.740,00 -Санитет.материјал-сопств.средства...... -Санитет.материјал-општина......................235.692,00 -Интермедик-Бгд.........................33.408,00 -Трен-Ниш.................................202.284,00 | Дин.............332.742,68 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................32.125,00 -Дентал сервис-Темерин................17.500,00 -Зип софт-Н.Сад.............................14.625,00 3.2 ПЗЗ.......................................................................158.333,33 -Зип софт-Н.Сад...............................11.881,07 -Сат-тракт-Б.Топола....................... 2.640,00 -Орион-Земун................................. 14.918,66 -Телеком-Бгд-мобилни.................. 20.993,87 -Телеком-Бгд-фиксни.....................30.570,08 -ИПЦ Бгд.........................................57.900,00 -Служб.гласник-Бгд........................19.429,65 3.3 Партиципација пзз ....................................... 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.......................................... 3.168,50 -Поврат раднику обуставе Бешлин Н...3.168,50 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз...........158.333,33 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт......... Рфзо-пров............ Стоматологија... 32.125,00 Сопств. Сред........3.168,50 Општина........... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................576.416,87 -Нис Ад-Нови Сад..................576.416,87 Сопствена средства....................................3.472,95 -ЕПС Бгд.................................3.472,95 | Дин...............579.889,82 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом......... Сопст. Сред..... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............2.656.311,38 | |