Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........31.03.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    30.03.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 29.03.2022 )

  .....................2.156.235,31

1.

Уплата партиципације

Дин......................4.950,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин....................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин....................

 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин..................18.440,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.....

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

 

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

-Covid- награда феб/22.......

 

Дин.................

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО......................... 

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл..................... Eнергенти......................................... 

Дин...................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................

Дин...................

 

12.

Уплата општине...........................................

Дин..................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Ампуле............................................................  

 -Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства......................... 

-Санитет.материјал-сопств.средства...... 

-Санитет.материјал-општина......................

 

 Дин.............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија............................................. 

3.2 ПЗЗ....................................................................... 

 3.3 Партиципација  пзз .......................................5.000,00

-ЈП“Пошта Србије“ Бгд........................5.000,00

 

3.4Општина.............................................................

3.5 Сопствене средства.......................................... 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт.........5.000,00

 Рфзо-пров............

Стоматологија... 

Сопств. Сред........

Општина...........

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.............................................................. 

Општина........................................................ 

Сопствена средства....................................2.000,00

-Лукоил-Бгд................................2.000,00

 

 Дин...............2.000,00

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................12.247,23

-РФЗО Нови Сад-поврат март/22......12.247,23

  

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

ПЗЗ и стом.........12.247,23

Сопст. Сред.....

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................  

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана награда..........................................

 ПЗЗ.................

Стомат...........   

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ............2.160.378,08