Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........26.11.2021 |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 25.11.2021 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 24.11.2021 ) | .....................809.148,61 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин................ |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин................... |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина...... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Солидарна помоћ................................ | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. ПЗЗ................................... Стоматологија:................... | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. септ /2021...... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................ - Енергенти.................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ -Новембар 2021......................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. | Дин.................. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле.............................................................. -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства..........1.352,78 -Мессер-Бгд............................1.352,78 | Дин................1.352,78 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2 ПЗЗ................................................................... 3.3 Партиципација пзз ..................................... 3.4Општина.......................................................... 3.5 Сопствене средства.......................................490,88 -ЕПС Бгд-камата............................490,88 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... Рфзо-про.............. Стологија.......... Сопств. Сред.....490,88 Општина....... Покрајина........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................. 254.857,28 -Нис-гаспром нет-Н.Сад.............254.857,28 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин.................254.857,28 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин........................... |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом...... Сопст. Сред..... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ................. Стомат........ Општина.... |
Стање на рачуну: | Дин ...............552.447,67 |
516