Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........19.10.2021 |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 18.10.2021 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 15.10.2021 ) | .....................557.860,63 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл.............. | Дин................ |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин................. 6.499,66 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина...... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Солидарна помоћ................................ | Дин................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. 3.544.460,71 ПЗЗ.....................................3.190.354,53 Стоматологија:............... 354.106,18 | Дин............3.544.460,71 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. септ /2021...... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................. |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................ - Енергенти.................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................... |
12. | Уплата општине | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина................................. | Дин.................. |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате..............................................................3.544.460,71 -Ak.зараде октобар 2021..........3.544.460,71 | Прим.и стом..3.544.460,71. Сопст.сред........ Општина.......... Републике..... Новч.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле.............................................................. -Санитетски материјал............................... -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.......... | Дин............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.......................................... 3.2 ПЗЗ................................................................... 3.3 Партиципација пзз ....................................... 3.4Општина........................................................... 3.5 Сопствене средства....................................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт.......... Рфзо-про............ Стологија.......... Сопств. Сред....... Општина.... Покрајина........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................... Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин........................... |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. | ПЗЗ и стом...... Сопствена сред... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана помоћ................................................. | ПЗЗ.............. Стомат........ Општина.... |
Стање на рачуну: | Дин ...............564.360,29 |