Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........01.11.2021

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    29.10.2021 

Претходно стање на рачуну:......( 28.10.2021 )

  .....................117.411,69

1.

Уплата партиципације

Дин.................12.150,00 

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................ 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

-Санитет.матери пзз.......................

 -Саните.матер-директ.пл..............

Дин................

 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин.................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин.................12.580,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина...... 

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Солидарна помоћ................................ 

 

Дин.................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

ПЗЗ.....................................

 Стоматологија:...............     

Дин............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.........................

-Стимул.Цовид ангаж.  септ /2021......

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................. 

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл................

- Енергенти..................................

Дин................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија 

 Дин...................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин...................

 

12.

Уплата општине

Дин................ 

13.

Уплата АП Војводина.................................

Дин..................

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред........

Општина..........

Републике.....

Новч.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Ампуле..............................................................

 -Санитетски материјал............................... 

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства..........

 

 Дин..............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија..........................................

3.2 ПЗЗ...................................................................

 3.3 Партиципација  пзз ....................................... 

3.4Општина...........................................................

3.5 Сопствене средства.......................................   

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета...

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт..........

Рфзо-про............

Стологија..........

Сопств. Сред.......

 Општина....

Покрајина........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО...............................................................

Општина........................................................ 

Сопствена средства.....................................

 

 Дин.................

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин...........................

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................50.243,46

-РФЗО Н.Сад-поврат сред.за окт/21

 

 

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

ПЗЗ и стом......50.243,46

Сопст. Сред.....

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

 Новчана помоћ.................................................

 ПЗЗ..............

Стомат........

Општина....

Стање на рачуну: 

 Дин ...............91.898,23