DOM ZDRAVLJA TITEL | |
Adresa: Glavna 22, 21240 Titel Telefon:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | PIB:101455669 Matični broj:08050503 Broj računa:840-351661-20 |
Sastavljeno............24.02.2020 |
DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA:....................................................... 21.02.2020 | ||
Predhodno stanje na računu (20.02.2020) | ......................372.690,64 | |
1. | Uplata participacije | Din.................. .4.705,00 |
2. | Uplata RFZO lekovi | Din................. |
3. | Uplata RFZO sanitetski mat. | Din................... |
4. | Остали материј.трош. РФЗО..pzz | Din.................... |
5. | Uplata sopstvenih prihoda | Din..................... 10.940,00 |
6. | Uplata RFZO jubilarne nagrade,отпремнина Uplata RFZO Naknade pogreb.troškovi | Din............... |
7. | Uplata RFZO plate | Din................ |
8. | Uplata za energente | Din.................... |
9. | Uplata RFZO za lekove u apoteci | |
10. | Uplata RFZO ostali troskovi stomatologija | Din.................... |
11. | Putni troškovi pzz i stom. | Din................... |
12. | Uplata opštine | Din..................... |
Plaćanja i isplate po namenama | ||
1. | Plate...ak/kon......................................................... | Прим.и стом.3.099.406,72. Сопст.сред....... Општина......... |
2. | Isplata lekova u ZU i sanitetski materijal DOBAVLJAČI: Ампуле................................................................. Санитетски материјал...................................... Ампуле сопствена средства............................. | Diн................. |
3. | Ostali troškovi- DOBAVLJACI: 3.1 Stomatologija................................................ 3.2 PZZ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ........................................5.141,84 -Минис.фин.Управа за трезор..........5.141,84 3.4 Општина........................................................... 3.5 Сопствене средства........................................658,50 -Mинис.фин.Управа за трезор..............658,50 | Прин,.наплата....... Рфзо.................. Рфзо-парт............ Рфзо-про.и пош...5.141,84 Стоматологија.... Сопств. Сред..... .658,50 Општина ........ |
4. | Energenti ДОБАВЉАЧИ:.................................................... | Din.................. |
5. | Isplata za lekove-pomagala | Din |
6. | Isplata za lekove-ručna prodaja | |
7. | Porez na dodatu vrednost | Din........................... |
8. | Putni troškovi........................................................... | ПЗЗ и стом........... Сопствена сред... |
9. | Jubilarne nagrade , otpremnine................................. | ПЗЗ................... Стоматологија..... |
Stanje na računu na dan: | Din ................... 382.535,30 |