Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........11.04.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 08.04.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 07.04.2022 ) | .....................1.432.048,75 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................5.900,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин.................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................682.753,16 -Санитет.матери пзз....................... -Саните.матер-директ.пл..............682.753,16 | Дин....................682.753,16 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин..................16.370,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.............229.118,31 -Covid- награда март/22 | Дин................229.118,31 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл..................... Eнергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин..................128.970,47 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................ -Санитетски материјал.................................682.753,16 -Еуромедиц.Н.Сад-дирек.пл..........381.800,72 -Викор-Бгд-дирек.пл.......................300.952,16 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства...... -Санитет.материјал-општина...................... 89.734,34 -Трен-Ниш........................................64.698,00 -Медилабор-Н.Сад...........................23.574,00 -Мессер-Бгд...................................... 1.462,34 | Дин.............772.487,50 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 32.125,00 -СЗР“Атеље“ Н.Сад..........................4.440,00 -Нео-ју дент –Н.Сад........................13.304,40 -Ју-тим-Зрењанин................................14.380,60 3.2 ПЗЗ....................................................................... 158.333,33 -Службени гласник Бгд............................20.720,35 -Орион-Земун............................................14.935,50 -ЈКП“Комуналац“ Тител..........................30.332,20 -Дигитронац-Тител...................................10.000,00 -ББ Трејд-Ђурђево-Житиште..................18.851,80 -Ремондис медисон-Зрењанин..................7.600,32 -ДОО“Извор“ Шајкаш...............................5.064,74 -СЗТР“Здравковић“ Тител......................... 750,00 -Дунав осигурање-Н.Сад.........................30.187,22 -Меркур-печат.радња-Н.Сад.....................4.320,00 -др.Карајовић-Београд...............................2.400,00 -Ју-тим-Зрењанин.....................................13.171,20 3.3 Партиципација пзз ...................................... 686,46 -Ју-тим Зрењанин......................................686,46 3.4Општина.............................................................15.653,00 СЗТР“Здравковић-Тител...................4.383,00 -Сервис Зоки-тител...........................11.270,00 3.5 Сопствене средства.......................................... 13.015,74 -Нис гаспром-Н.Сад-камата.......3.384,72 -ЕПС Бгд-камата 2017................9.631,02 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз...........158.333,33 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт........ 686,46 Рфзо-пров............ Стоматологија...32.125,00 Сопств. Сред.....13.015,74 Општина........ 15.653,00 Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ 23.583,13 -Нис АД Нови Сад........................23.583,13 Сопствена средства..................................... | Дин.............23.583,13 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом....... Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............1.479.276,53 | |