Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........18.04.2022

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    15.04.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 14.04.2022 )

  .....................1.255.437,48

1.

Уплата партиципације

Дин....................6.150,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин....................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

-Саните.матер-директ.пл..............

Дин....................

 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

 

Дин...............

5.

Уплата сопствених прихода.........................

 

Дин..................19.340,00

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.....

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

 

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.............

-Covid- награда

Дин................

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО......................... 

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте .............................................

 -Енергенти-директ.пл..................... Eнергенти.......................................

Дин.................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................

 

Дин.................

 

12.

Уплата општине...........................................

Дин..................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате..............................................................

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Ампуле............................................................ 

 -Санитетски материјал................................. 

-Ампуле сопствена средства......................... 

-Санитет.материјал-сопств.средства...... 

-Санитет.материјал-општина...................... 

 

 Дин.............

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија............................................. 

3.2 ПЗЗ....................................................................... 

 3.3 Партиципација  пзз ........................................ 

3.4Општина.............................................................

 

 

 

3.5 Сопствене средства..........................................10.471,00

-Муп РС-објед.наплата рег.воз........5.279,00

-Дунав осигурање-Н.Сад..................5.192,00

 

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз...........

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт........

Рфзо-пров..........

Стоматологија... 

Сопств. Сред.....10.471,00   

Општина........  

Покрајина........

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.............................................................. 

Општина........................................................ -

Сопствена средства.....................................

 Дин.............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО...................................  

-Путни трошак Република..............................       

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................

ПЗЗ и стом.......

Сопст. Сред.......

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................  

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана награда..........................................

 ПЗЗ.................

Стомат...........   

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ............1.270.456,48