Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........04..05.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 29.04.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 28.04.2022 ) | .....................803.066,34 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин.................. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................114.686,14 -Саните.матер-директ.пл..............114.686,14 | Дин.................114.686,14 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин............... |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина..... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације............. -Акон.зараде април 2022................. -Covid- награда | Дин................ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте .............................................264.404,20 -Енергенти-директ.пл..................... 264.404,20 -Eнергенти....................................... | Дин.................264.404,20 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.............................................................. | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Ампуле............................................................ -Санитетски материјал.................................114.686,14 -Еуромедицина Н.Сад-дирек.пл.....114.686,14 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина...................... | Дин............114.686,14 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз ........................................9.840,00 -Ватроникс Н.Сад...........................9.840,00 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.......................................... 814,86 -ЕПС Бгд-камата 2022.....................814,86 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт............9.840,00 Рфзо-пров.......... Стоматологија... Сопств. Сред..... 814,86 Општина........ Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. 264.404,20 -Енергенти Бгд-дирек.пл................264.404,20 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин..................264.404,20 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... 99.016,84 -Путни трошак април 22..............10.020,00 -РФЗО Н.Сад-поврат април........88.996,84 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.........99.016,84 Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда.......................................... | ПЗЗ................. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............693.394,64 | |