Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........04.04.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 03.04.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(31.03.2023 ) | ..........................131.708,91 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................... 5.680,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... | Дин................... |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и.................................5.770.630,58 ПЗЗ....................................5.301.561,09. Стоматологија................... 469.069,49 | Дин...............5.770.630,58 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте .................................................. -Eнергенти....................................... | Дин................... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ 710.000,00 | Дин................. 710.000,00 |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................5.793.145,59 -Синдик.додатак март 2023........22.515,01 -Март 2023..............................5.770.630,58 | Прим.и стом..5.770.630,58 Сопст.сред......22.515,01 Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ..................................................................... 3.3 Партиципација пзз .......................................... 3.292,97 -Управа за трезор-провизија.............3.292,97 3.4Општина............................................................ 3.5 Сопствене средства............................................... 20.279,05 -Управа за трезор-провизија.................279,05 -ТПЦ Консалтинг-Шабац.................20.000,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз.......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо-пров.............3.292,97 Стоматологија..... Сопств.Сред.......20.279,05 Општина......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................... Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............801.301,88 | |