Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........20.04.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 19.04.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(17.04.2023 ) | ........................949.948,62 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.......................3.100,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... | Дин...................39.962,34 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин...................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ..................... Eнергенти....................................... | Дин................... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал..................................39.962,34 -Мессер-Бгд........................................1.462,34 -Мединик-Бгд..................................38.500,00 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин...................39.962,34 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................32.125,00 -Нео ју-дент-Н.Сад..........................32.125,00 3.2 ПЗЗ....................................................................208.458,33 -Телеком Бгд..........................................53.181,79 -Сат-тракт-Б.Топола................................3.040,00 -Дунав осигурање-Н.Сад..........................33.624,69 -ЈКП“Комуналац“ Тител..........................18.996,19 -Тримком-Тител..........................................5.183,00 -Службени гласник-Бгд............................10.098,00 -Институт др Карајовић-Бгд......................7.200,00 -Извор-Шајкаш..........................................5.141,32 -Ватроникс-Н.Сад.....................................3.782,40 -Ју-тим-Зрењанин...................................33.782,40 -СЗТР“Здравковић“ Тител........................9.224,00 -Бизнис центар-Н.Сад............................23.070,00 -Ремондис медисон-Зрењанин................2.134,54 3.3 Партиципација пзз ..........................................14.203,70 -Управа за плаћања Н.Сад.......................3.618,24 -Ремондис медисон-зрењанин...............10.585,46 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства............................................14,24 -Управа за плаћања Н.Сад...........................14,24 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............208.458,33 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... 10.585,46 Рфзо-пров.............3.618,24 Стоматологија... 32.125,00 Сопств.Сред............14,24 Општина............ Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................... Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...............698.247,35 | |