Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........20.04.2023

 

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    19.04.2023

Претходно стање на рачуну:......(17.04.2023 )

  ........................949.948,62

1.

Уплата партиципације

Дин.......................3.100,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................... 

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал...................

 

Дин...................39.962,34

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... 

Дин..................

5.

Уплата сопствених прихода........................

 

Дин......................

6.

Уплата РФЗО............................................................

- јубиларна нагр...................................

- Отпремнина ......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин...............

7.

Уплата РФЗО за плате и..........................

ПЗЗ..................................

 Стоматологија................  

Дин...............

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте .....................

Eнергенти.......................................

Дин...................

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..........

 

 Дин.................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин.................

 

12.

Уплата општине........................................... 

Дин................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................

 

 

 

 

 

 

Прим.и стом..

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал..................................39.962,34

-Мессер-Бгд........................................1.462,34

-Мединик-Бгд..................................38.500,00

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин...................39.962,34

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија...........................................32.125,00

-Нео ју-дент-Н.Сад..........................32.125,00

3.2 ПЗЗ....................................................................208.458,33

-Телеком Бгд..........................................53.181,79

-Сат-тракт-Б.Топола................................3.040,00

-Дунав осигурање-Н.Сад..........................33.624,69

-ЈКП“Комуналац“ Тител..........................18.996,19

-Тримком-Тител..........................................5.183,00

-Службени гласник-Бгд............................10.098,00

-Институт др Карајовић-Бгд......................7.200,00

-Извор-Шајкаш..........................................5.141,32

-Ватроникс-Н.Сад.....................................3.782,40

-Ју-тим-Зрењанин...................................33.782,40

-СЗТР“Здравковић“ Тител........................9.224,00

-Бизнис центар-Н.Сад............................23.070,00

-Ремондис медисон-Зрењанин................2.134,54

3.3 Партиципација  пзз ..........................................14.203,70

-Управа за плаћања Н.Сад.......................3.618,24

-Ремондис медисон-зрењанин...............10.585,46

3.4Општина................................................................

3.5 Сопствене средства............................................14,24

-Управа за плаћања Н.Сад...........................14,24

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата..

Рфзо пзз............208.458,33

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.......... 10.585,46

Рфзо-пров.............3.618,24 

Стоматологија... 32.125,00

Сопств.Сред............14,24

Општина............

Покрајина......

Република........

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО...................................................................... 

Општина........................................................  

Сопствена средства..................................... 

Дин................

 

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО..................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Соств.средства.............................................. 

ПЗЗ и стом......

Соп. Сред.......  

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ.............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...............698.247,35