Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........28.04.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 27.04.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(26.04.2023 ) | ........................197.557,22 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... 224.286,60 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... | Дин...................370.987,10 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин..................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............... |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ..................... Eнергенти....................................... | Дин...................712.067,88 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред...... Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................224.286,00 -Вега-Ваљево-директ.пл...............33.544,53 -Сопхарма-Бгд-директ.пла............57.113,43 -Фармалогист-Бгд-директ.пл........73.708,75 -Пхоених-Бгд-дирек.пл.................59.919,89 -Санитетски материјал..................................370.987,10 -Флора комерц-директ.пл...............3.508,80 -Вега-Ваљево-диретна плаћ.......227.328,00 -Зорех-директна пл.................... 9.790,00 -Медилабор-директ.пл.................63.690,00 -Есенса-дирек.пл..........................20.518,30 -Инел-медиц-дирек.пл................26.136,00 -Галеника-директ.пл...........................20.016,00 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................595.273,10 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ.................................................................... 3.3 Партиципација пзз ..........................................15.087,03 -Управа за плаћања-Н.Сад.........................63.03 -Mуп РС-таксе.......................................4.186,00 -Дунав осигурање-регис.-Н.Сад..........5.838,00 -ЈП“Пошта Србије“ Бгд........................5.000,00 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства............................................ 6,00 -Управа за плаћања Н.Сад..........................6,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... 15.024,00 Рфзо-пров................. 63,03 Стоматологија... Сопств.Сред...............6,00 Општина............ Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО......................................................................712.067,88 -Србијагас-Н.Сад-дирек.пл..........302.323,28 -ЕПС-Бгд-дирек.пл......................409.744,60 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин................712.067,88 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..................183.254,19 | |