Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........02.04.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 01.04.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(30.03.2024 ) | .....................214.946,92 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................7.820,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник............................................ | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................2.340,00 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................6.366.633,69 ПЗЗ..................................5.887.568,09 Стоматологија................ 479.065,60 | Дин..............6.366.633,69 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .........Енергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... - | Дин................. |
12. | Уплата општине......................................... | Дин.................87.206,22 |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате....................................................................6.421.501,43 -Коначна зарада март 24 -уговорени...6.366.633,69 -Коначан март 24-неигорени радници.....54.867,74 | Прим.и стом..6.366.633,69 Сопст.сред.......... Општина.........54.867,74 Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ 3.2 ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .............................................. Управа за плаћања............... Oпштина.............................................................32.338,48 -Гомекс-Зрењанин.....................13.048,48 -ГСМ-Пожаревац.........................6.396,00 -ИЦИПС-Бгд..............................12.894,00 3.5 Сопствене средства.............................................. -Управа за јавна плаћања................... .6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв.............. Сопств.Сред.......... Општинa..........32.338,48 Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................ Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .................225.106,92 | |