Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........04.04.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 03.04.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(02.04.2024 ) | .....................497.588,14 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник............................................ | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин.............. |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти........................................357.936,94 | Дин.................357.936,94 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени.....................................1.130.000,00 -Април 2024.................................1.130.000,00 - | Дин...............1.130.000,00 |
12. | Уплата општине......................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад........................ | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................32.125,00 -Лауфер-Темерин......................6.917,28 -Нео ју дент-Н.Сад...................16.812,00 -Еуромедицина-Н.Сад..............8.395,72 3.2 ПЗЗ..........................................................................252.416,67 -Дунав осигурање-Н.Сад.............................10.812,64 -Медицин.факултет-Н.Сад...........................75.000,00 -Графо центар-Футог...................................28.170,09 -Бизнис центар-Н.Сад.................................41.934,00 -Зип софт-Н.Сад..........................................49.920,00 -Ремондис медисон-Зрењанин...................12.164,88 -Институт др.Карајовић-Бгд........................7.200,00 -Мрга пројект-В.Степа...............................16.200,00 -СЗТР”Здравковић” Тител...........................8.774,00 -Еуромедицина-Н.Сад.................................2.241,06 3.3Партиципација пзз ..............................................6,00 Управа за плаћања.............................................6,00 Oпштина............................................................. 3.5 Сопствене средства.............................................12,70 -Управа за јавна плаћања..............................12,70 .6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом..........32.125,00 Рфзо пзз...........252.416,67 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв.................6,00 Сопств.Сред..........12,70 Општинa.......... Покрајина.... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................357.936,94 -Нис гаспром нет-Н.Сад.....................357.936,94 Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин.............357.936,94 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................ Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .................1.343.027,77 | |