Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........18.04.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 17.04.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(16.04.2024 ) | .................2.442.959,29 | |
1. | Уплата партиципације | Дин............... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл................................. | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл...................................... Медицински кисеоник............................................ | Дин................ |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ....................................... ПЗЗ................................... Стоматологија................ | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти....................................... | Дин................. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... - | Дин............... |
12. | Уплата општине......................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате.................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........ Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал.................................... --Ампуле сопствена средства........................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија................................................ 3.2 ПЗЗ..........................................................................17.363,22 -Eуромедицина н.Сад..............................15.363,22 -Ана фарм-враћена обустава-прет.дан.....2.000,00 3.3Партиципација пзз .............................................5.538,26 Управа за плаћања.................................5.538,26 Oпштина.................................................................... 3.5 Сопствене средства........................................... -Управа за јавна плаћања....................... .6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.........17.363,22 Рфзо прoв......... Сопств.Сред....... Општинa.......... Покрајина... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................. Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред........... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем................................. Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............ Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..........2.420.057,64 | |