Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........03.04.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................02.04.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(01.04.2025 ) | ...................15.193.877,73 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................208.401,91 | Дин.............208.401,91 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................ ПЗЗ......................... Стоматологија....... | Дин....... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .......................... Енергенти.......................................155.549,55 | Дин............155.549,55 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......62.105,60 | Дин..........62.105,60 |
11. | Уплата за путне трошкове.........................1.350.000,00 ПЗЗ...................................1.250.000,00 Стоматологија.................. 100.000,00 | Дин..........1.350.000,00 |
12. | Уплата општине.................................. | Дин.................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. -Реагенси.......................................................... | Дин........ | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ........................................6.789,21 -Управа за плаћања..................................6.789,21 3.4 Oпштина................................................................... .5 Сопствене средства..........................................10.167,00 -Управа за јавна плаћања....................... -ПДВ........................................................10.167,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом......... Рфзо пзз......... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв........6.789,21 Република........ Општинa......... Покрајина...... Сопств.сред.......10.167,00 | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................ Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО.............................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем.............................153.552,00 -Јубиларна награда .............................79.332,00 Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди...........................................74.220,00 | ПЗЗ...............153.552,00 Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин .........16.799.426,58 | ||