Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........04.04.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................03.04.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(02.04.2025 ) | ...................16.799.426,58 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................ | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................ ПЗЗ......................... Стоматологија....... | Дин....... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .......................... Енергенти....................................... | Дин........... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .... | Дин......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине.................................. | Дин.................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. -Реагенси.......................................................... | Дин........ | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..............................................57.045,60 -Нео ју дент-Нови Сад................57.045,60 3.2ПЗЗ.........................................................................198.696,65 -Телеком Бгд-мобилни.....................47.311,33 -Телеком Бгд-фиксни........................29.785,32 -Ју-тим-Зрењанин.............................40.800,00 -Еуромедицина-Н.Сад.....................36.000,00 -Зип софт-Н.Сад..............................39.000,00 -Аутоцентар”Чорто” Тител.............5.800,00 3.3Партиципација пзз .......................................34.556,68 -Управа за плаћања..............................164,68 -Бизнис центар Н.Сад.....................34.392,00 3.4 Oпштина................................................................... .5 Сопствене средства................................................26,33 -Управа за јавна плаћања.......................26,33 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом.........57.045,60 Рфзо пзз.........198.696,65 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......34.392,00 Рфзо прoв..........164,68 Република........ Општинa......... Покрајина...... Сопств.сред........26,33 | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................155.549,55 -Нис гаспром нет-Н.сад................155.549,55 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин.............155.549,55 | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО.............................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем............................. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин .........16.353.551,77 | ||