Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........23.04.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................22.04.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(18.04.2025 ) | ................17.428.309,92 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................4.330,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................ | Дин........... |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин..................940,00 |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................ ПЗЗ......................... Стоматологија.... | Дин....... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. .......................... Енергенти...................................................... | Дин........... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .... | Дин......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине.................................. | Дин.................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. -Реагенси.......................................................... | Дин........ | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија..............................................150.000,00 -Медицински факултет-Н.Сад......150.000,00 3.2ПЗЗ.........................................................................268.264,16 -Зип софт-н.Сад..................................49.920,00 -Бизнис центар-н.Сад...........................6.240,00 -Еуромедицина-Н.Сад.......................36.000,00 -дунав осигурање-Н.Сад...................43.450,69 -ремондис медисон-Зрењанин.........12.376,80 -ДОО”Извор”Шајкаш...................... 6.357,50 -ЈКП”Комуналац” Тител................24.,684,50 -Службени гласник-Бгд..................48.400,00 -Ауто центар”чорто” Тител...........11.600,00 -Кокта ДОО-Каћ.............................21.304,75 3.3Партиципација пзз ..................................... -Управа за јавна плаћања................ Oпштина................................................................... .5 Сопствене средства........................................29.728,51 -М Гламур Тител..........................4.000,00 -Кокта ДОО-Каћ.........................14.000,00 -Комора здрав.устан.Бгд............11.728,51 -Управа за јавна плаћања.......................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом.........150.000,00 Рфзо пзз...........268.264,16 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ Рфзо прoв...... Република........ Општинa......... Покрајина...... Сопств.сред......29.728,51 | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................609.665,33 -Нис гаспром нет-Н.Сад.......609.665,33 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин.............609.665,33 | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО.............................. -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.............. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин ........16.375.921,92 | ||