Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ..........25.04.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................24.04.2025 | ||
Претходно стање на рачуну:......(23.04.2025 ) | ................16.401.370,59 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................. |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл...............................3.855,50 | Дин................3.855,50 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл....................................... Медицински кисеоник....................................... Реагенси.............................................................. | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................ | Дин........... |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО................................................................ - јубиларна нагр................................ Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... -Инвалиди.......................................... | Дин.............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ................................ ПЗЗ......................... Стоматологија.... | Дин....... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..........................1.377.085,65 Енергенти...................................................... | Дин...........1.377.085,65 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .... | Дин......... |
11. | Уплата за путне трошкове......................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин.......... |
12. | Уплата општине.................................. | Дин.................. |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | |||
1. | Плате.......................................................................... | Прим.и стом... Сопст.сред.... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства.......................... 5.688,39 -Пхоеникс-Бгд-дикрект.пл........5.688,39 -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................. -Реагенси.......................................................... | Дин........5.688,39 | |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. 3.2ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ........................................26,65 -Управа за јавна плаћања................26,65 Oпштина................................................................... .5 Сопствене средства..........................................13.887,45 -Управа за јавна плаћања.....................111,95 -Пут.трош.специјал.............................2.296,50 -Кокта-Каћ.........................................11.479,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања........... | Рфзо стом......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........ Рфзо прoв......26,65 Република........ Општинa......... Покрајина...... Сопств.сред......13.887,45 | |
. | Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................1.377.085,65 -Србијагас Н.Сад-директ.пл..............349.296,67 -ЕПС-Бгд-директ.пл.........................1.027.788,98 Општина............................................................ Сопствена средства...........................................1.905,38 -ЕПС-Бгд..................................................1.905,38 | Дин..........1.378.991,03 | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | |
6. | Исплата за лекове-ручна | | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | |
8. | Путни трошкови- РФЗО..............................1.095.804,84 -Путни трошак април 2025..........1.095.804,84 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................... | ПЗЗ и стом....1.095.804,85 Соп. Сред....... Општина........... Република.......... | |
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.............. -Јубиларна награда ............................. Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... | |
Стање на рачуну: | Дин ........15.387.874,26 | ||