Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........09.04.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................08.04.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......07.04.2026 | .................2.306.815,13 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал............. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин........... |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................ |
6. | Уплата РФЗО......................................................... Jубиларна нагр................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-рођење детета...... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ........................................... ПЗЗ..................................................... Стоматологија.................................. | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................ |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин...... |
12. | Уплата општине................................. | Дин.......... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................ | Прим.и стом. Сопст.сред........ Општина......... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник............................. -Реагенси.............................................................. | Дин................ | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................19.500,00 -Зип софт-Н.Сад..............................19.500,00 3.2ПЗЗ.........................................................................259.142,86 -УЈП Нови Сад-провизија.............................11,80 -Дунав осигурање-Н.Сад........................49.380,63 -ИПЦ-Бгд.................................................49.900,00 -Ју-тим-Зрењанин...................................40.800,00 -Зип софт-Н.Сад.....................................30.420,00 -Картиере 2011-Нови Сад.....................24.000,00 -Сат-тракт-Б.Топола................................3809,00 -Графо центар-Футог..............................7.440,00 -Ремондис медисон-Зрењанин.............16.279,20 -ДОО“Извор“ Шајкаш............................2.436,03 -ЈКП“Комуналац“ Тител......................34.678,00 3.3Партиципација пзз ......................................259.142,86 -УЈП-Н.Сад-провизија..................... 3.4Сопствене средства.............................................55,54 УЈП Н.Сад-провизија..............................55,54 -3.5 Република.......................................................... 3.6 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.7 Општина............................................................ | Рфзо стом.......19.500,00 Рфзо пзз........259.142,86 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв..........11,80 Република......... Општинa.... Покрајин............ Сопств.сред.........55,54 | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Oпштина............................................................. Сопствена средства......................................... | Дин............. | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................. -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред............ Општина............ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом............. -Солидарна помоћ-рођење детета............. -Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ........... Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........2.047.494,93 | |||