Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........14.04.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................09.04.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......08.04.2026 | .................2.047.494,93 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.....................4.590,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал............. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин........... |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................17.077,50 |
6. | Уплата РФЗО......................................................... Jубиларна нагр................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-рођење детета...... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ........................................... ПЗЗ..................................................... Стоматологија.................................. | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................ |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин...... |
12. | Уплата општине................................. | Дин.......... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................106.772,46 -Мртвозорсто..ок/25-феб/26..................106.772,46 | Прим.и стом. Сопст.сред........ Општина.........106.772,46 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник............................. -Реагенси.............................................................. | Дин................ | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2ПЗЗ....................................................................... -УЈП Нови Сад-провизија............................. 3.3Партиципација пзз ......................................26.259,39 -УЈП-Н.Сад-провизија....................................668,89 -Путни трошак за март/2026..специјал...26.259,39 -ЈП“Пошта Србије“ дан за дан пошта........3.360,00 -Орион-Земун..............................................14.795,26 3.4Сопствене средства...........................................2.296,50 УЈП Н.Сад-провизија............................. -Путни трошак март/26-стома....................2.296,50 -3.5 Република.......................................................... 3.6 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.7 Општина............................................................ | Рфзо стом....... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв........151.856,00 Република......... Општинa.... Покрајин............ Сопств.сред.......2.296,50 | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Oпштина............................................................. Сопствена средства......................................... | Дин............. | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................. -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред............ Општина............ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.............248.178,00 -Солидарна помоћ-рођење детета.............248.178,00 -Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ...........248.178,00 Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........1.666.831,93 | |||