Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........24.04.2026 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................23.04.2026 | ||
Претходно стање на рачуну:......22.04.2026 | ......................2.280.131,48 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл......................... | Дин....................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал............. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник...................................... Реагенси............................................................. | Дин................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин........... |
5. | Уплата сопствених приходa................... | Дин................... |
6. | Уплата РФЗО......................................................... Jубиларна нагр................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести....... -Солидарна помоћ-рођење детета...... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди....................................... | Дин............. |
7. | Уплата РФЗО за плате ........................................... ПЗЗ.................................................... Стоматологија.................................. | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин .............. |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ................. Енергенти................................................. | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................ |
11. | Уплата за путне трошкове....................... ПЗЗ................................... Стоматологија.................. | Дин...... |
12. | Уплата општине................................. | Дин....................... |
13. | Уплата АП Војводина-ПСЗ.................................. Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате................................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред........ Општина...... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле.............................................................. -Санитетски материјал.............................. -Ампуле сопствена средства............................. -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник............................. -Реагенси.............................................................. | Дин................ | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија...........................................5.000,00 -Телеком Бгд-фиксни...............5.000,00 3.2ПЗЗ......................................................................225.735,19 -УЈП Нови Сад-провизија.......................6,00 -Инстит.за рачиунар......................20.500,00 -Поситиве ДОО-Н.Сад..................19.896,00 -Еуромедициуна-н.Сад.................54.000,00 -Вулканизер-флекица-Тител.......10.250,00 -Телеком Бгд-фиксни....................13.111,29 -Телеком-Бгд-мобилни.................47.920,90 -Бизнис центар-Н.Сад....................7.848,00 -Сат-тракт-Б.Топола......................3.809,00 -Служ.гласник-Бгд......................48.400,00 -3.3Партиципација пзз .......................................... -УЈП-Н.Сад-провизија............................. 3.4Сопствене средства..........................................6,00 УЈП Н.Сад-провизија...............................6,00 -3.5 Република.......................................................... 3.6 AПВ Управа за капитал.улагања............... 3.7 Општина............................................................ | Рфзо стом.........5.000,00 Рфзо пзз.......225.735,19 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт........... Рфзо прoв.............6,00 Република......... Општинa.... Покрајин............ Сопств.сред..........6,00 | ||
4. | Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................300.439,44 -Нис гаспронет-Н.Сад................300.439,44 Oпштина............................................................. Сопствена средства......................................... | Дин.............300.439,44 | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО............................. -Путни трошак Република......................... -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом.. Соп. Сред............ Општина............ Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом........... -Солидарна помоћ-рођење детета............. -Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................... -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ.......... Стомат............. Апотека......... Општина.... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........1.748.944,85 | |||