Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........02.08.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 01.08.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 29.07.2022 ) | ....................994.052,59 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................3.200,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................ |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал...................... -Саните.матер-директ.пл...................... | Дин................. |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин...................4.950,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.......167.905,11 - јубиларна нагр..................................... 167.905,11 - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин................167.905,11 |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације.................5.009.537,79 -Коначан јул /2022.........................5.009.537,79 -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............5.009.537,79 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................. -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ 660.000,00 -Август 2022.............................660.000,00 | Дин.................660.000,00 |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................5.029.724,93 -Синдикални додатак јул/22.........20.187,14 -Коначан јул 2022.....................5.009.537,79 | Прим.и стом.5.009.537,79 Сопст.сред......20.187,14 Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства.........1.117,42 -Апотека „Биофарм“ Тител...........1.117,42 -Санитет.материјал-општина..................... | Дин..................1.117,42 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 3.2 ПЗЗ....................................................................... 3.3 Партиципација пзз .......................................23.132,00 -ЈП“Пошта „ Србије-Бгд................5.000,00 -УЈП Провизија..................................132,00 -Ју-тим Зрењанин.........................18.000,00 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства.........................................21.675,57 -Комора здрав.установа Бгд..............3.458,42 -УЈП Н.Сад-провизија..........................217,15 -Зип софт-Н.Сад..............................18.396,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............ Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт............23.000,00 Рфзо-пров...............132,00 Стоматологија.. Сопств. Сред...... 22.071,57 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.............................................................. Општина........................................................ Сопствена средства..................................... | Дин............. | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО...................................480.161,50 -Јул 2022.......................................480.161,50 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. 2.500,00 -Јул 2022.........................................2.500,00 | ПЗЗ и стом......480.161,50 Сопст. Сред....... 2.500,00 Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин .............1.280.938,07 | |