Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........17.08.2022

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................    16.08.2022 

Претходно стање на рачуну:......( 15.08.2022 )

  ....................932.906,26

1.

Уплата партиципације

Дин..................2.200,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Дин................

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал......................

-Саните.матер-директ.пл......................

Дин................. 

4.

Остали материј.трош. РФЗО-пзз...........

Дин................

5.

Уплата сопствених прихода.........................

Дин...................2.434,27

6.

Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина.......

- јубиларна нагр.....................................

- Отпремнина ........................................

 -Новчана награда................................ 

Дин................

7.

Уплата РФЗО за плате и стимулације.................4.063.684,71

 -Ак.август  /2022.........................4.063.684,71

 -Covid- награда мај  2022..............

Дин............4.063.684,71

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО......................... 

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте ............................................

 -Енергенти-директ.пл................... Eнергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............

 Дин..................

11.

Путни трошкови уговорени............................ 

Дин.................

12.

Уплата општине...........................................

Дин.................

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

Дин...............

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате................................................................4.063.684,71

-Ак.август 2022..........................4.063.684,71

Прим.и стом...4.063.684,71

 Сопст.сред......

Општина..........

Републике.....

Ковид.стимул...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле............................................................

-Санитетски материјал.................................

-Ампуле сопствена средства.........................

-Санитет.материјал-сопств.средства.........

-Санитет.материјал-општина.....................  

 Дин..................

3.

OМТ

                      Добављачи:

3.1 Стоматологија.............................................  

3.2 ПЗЗ.......................................................................  

 3.3 Партиципација  пзз ....................................... 

3.4Општина.............................................................

3.5 Сопствене средства......................................... 10.000,00

-Зип софт-Н.Сад...................................10.000,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........

3.7 Република..........................................................

Прин,.наплата.......

Рфзо пзз............

 Рфзо-серол.ис.....

Рфзо-парт............

Рфзо-пров..............

Стоматологија.. 

Сопств. Сред.....10.000,00   

Општина.......... 

Покрајина........

Република........

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО..............................................................

Општина........................................................  

Сопствена средства.....................................

 Дин.............

5.

Исплата за лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО................................... 

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства..............................................

ПЗЗ и стом......

Сопст. Сред....... 

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем....................................

Помоћ породиљама..........................................  

 Новчана награда.............................................

 ПЗЗ..............

Стомат...........   

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин .............  927.540,53