Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........01.09.2022 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 31.08.2022 | ||
Претходно стање на рачуну:......( 30.08.2022 ) | ................... 694.320,35 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.................. 2.750,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................194.615,42 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал......................103.840,00 -Саните.матер-директ.пл......................103.840,00 | Дин................103.840,00 |
4. | Остали материј.трош. РФЗО-пзз........... | Дин................ |
5. | Уплата сопствених прихода......................... | Дин................... 7.920,00 |
6. | Уплата РФЗО за јубиларне награде ,отпремнина....... - јубиларна нагр..................................... - Отпремнина ........................................ -Новчана награда................................ | Дин................ |
7. | Уплата РФЗО за плате и стимулације................. -Ак.август /2022.........................4 -Covid- награда мај 2022.............. | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО......................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте ............................................257.390,00 -Енергенти-директ.пл...................257.390,00 Eнергенти....................................... | Дин...............257.390,00 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............. | Дин.................. |
11. | Путни трошкови уговорени............................ | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин................. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................20.187,14 -Синдикални додатак авг/22..........20.187,14 | Прим.и стом... Сопст.сред......20.187.14 Општина.......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................194.614,42 -Фармалогист-НБгд-дире.пл......76.419,35 -Сопфарма-Бгд-дирек.пл............60.335,00 -Вега-Ваљево-дир.пл..................48.276,11 -Пхоених-Бгд-дирек.пл..............35.239,96 -Санитетски материјал.................................103.840,00 -Викор-Бгд-дирек.пл...............103.840,00 -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин................298.454,42 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................. 32.125,00 -Нео ју дент-Н.Сад.............................32.125,00 3.2 ПЗЗ....................................................................... 158.333,33 -Сат-тракт-Б.Топола..................................2.640,00 -Телеком-Бгд-фиксни...............................29.344,19 -Телеком-Бгд-мобилни.............................26.145,09 -Ју-тим-Зрењанин.....................................37.384,06 -Дунав осигурање-Н.Сад.........................33.624,63 -Институт др.Карајовић-Бгд.....................3.600,00 -СЗТР“Јасмина“ Тител............................25.595,36 3.3 Партиципација пзз ....................................... 42.502,17 -СЗТР“Јасмина“ Тител.............................3.116,04 -Дигитронац-Тител.................................10.000,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител........................24.386,13 -ЈП“Пошта Србоје“ Бгд............................5.000,00 3.4Општина............................................................. 3.5 Сопствене средства......................................... 33.687,37 -Комора здрав.установа Бгд.................. 2,791,37 -Зип софт-Н.Сад.....................................30.896,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета........ 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата....... Рфзо пзз............158.333,33 Рфзо-серол.ис..... Рфзо-парт............42.502,17 Рфзо-пров.............. Стоматологија.. 32.125,00 Сопств. Сред..... 33.687,37 Општина.......... Покрајина........ Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО..............................................................257.390,00 -ЕПС-Бгд-дирек.пл.....................193.573,15 -Србијагас-Н.Сад-дирек.пл.........63.816,85 Општина........................................................ Сопствена средства..................................... 3.472,95 -Епс-Бгд..........................................3.472,95 | Дин.............260.862,95 | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО................................... 168.355,80 -РФЗО-поврат превоза за авг/22............168.355,80 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом......168.355,80 Сопст. Сред....... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Новчана награда............................................. | ПЗЗ.............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ............. 246.326,59 | |