Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........17.08.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 16.08.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(15.08.2023 ) | ....................1.262.054,18 | |
1. | Уплата партиципације | Дин....................... 540,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл........................................ | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... 1.911,13 |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... 4.452.735,55 ПЗЗ..................................4.023.444,62 Стоматологија................ 429.290,93 | Дин............4.452.735,55 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени................................. -Август 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................4.452.735,55 -Аконт.зараде август..................4.452.735,55 | Прим.и стом..4.452.735,55 Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.............. |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 45.443,47 -Лауфер-сервис-Темерин...............6.495,00 -Нео ју дент-Н.Сад.......................20.184,00 -Зип софт-Н.Сад...........................13.764,47 -ЈП“Пошта Србије“ Бгд...................5.000,00 3.2 ПЗЗ....................................................................416.916,66 -Дунав осигурање-Н.Сад......................43.948,63 - ПР Бранисалв Влашки-тител..............5.000,00 -Равница нет-Тител...............................9.000,00 -Орион-Земун.......................................14.770,31 -Телеком-Бгд........................................51.815,14 -Сат-тракт-Б.Топола..............................3.040,00 -СЗТР“Јасмина“ Тител........................49.508,86 -Графо центар-Футог...........................46.284,00 -ЈКП“Комуналац“ Тител.....................19.976,18 -ДОО“Извор“ Шајкаш...........................5.340,65 -Ремондис медисон-Зрењанин.............9.510,00 -Еуромедицина-Н.Сад.........................36.000,00 -Бизнис центар-Н.Сад.........................31.008,00 -СЗТР“Здравковић“ Тител..................11.800,00 -Зип софт-Н.Сад..................................36.155,53 30.3 Партиципација пзз ........................................ -Управа за трезор-Н.Сад....................... 3.4Општина................................................................ 3.5 Сопствене средства...............................................6.450,14 -Нис гаспром нет-Н.Сад-камата........2.669,20 -ЕПС-Бгд-камата....................................694,58 -Комроа здрав.установа Бгд..............3.086,36 -Управа за трезор Н.Сад......................... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз.............416.916,66 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............ Рфзо-пров............ Стоматологија.... 45.443,47 Сопств.Сред.......6.450,14 Општина.......... Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................. --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом...... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............795.695,04 | |