Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........30.08.2023 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 29.08.2023 | ||
Претходно стање на рачуну:......(28.08.2023 ) | ......................1.306.470,39 | |
1. | Уплата партиципације | Дин..................... |
2. | Уплата РФЗО за лекове | Дин................... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл........................................ | Дин................... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз........... | Дин.................. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................... |
6. | Уплата РФЗО............................................................ - јубиларна нагр................................... - Отпремнина ...................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин.................. |
7. | Уплата РФЗО за плате и.......................... ПЗЗ.................................. Стоматологија................ | Дин............ |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ...... Енергенти....................................... | Дин................ |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин................... |
11. | Путни трошкови уговорени................................. -Август 2023............................................. | Дин................. |
12. | Уплата општине........................................... | Дин.................... |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... | Дин............... |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате................................................................ | Прим.и стом.. Сопст.сред......... Општина......... Републике..... Ковид.стимул... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................ -Санитетски материјал.................................. -Ампуле сопствена средства......................... -Санитет.материјал-сопств.средства......... -Санитет.материјал-општина..................... | Дин.......... |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија........................................... 3.2 ПЗЗ.................................................................... 30.3 Партиципација пзз ........................................6,00 -Управа за трезор-Н.Сад.......................6,00 3.4Општина................................................................447.168,88 -Сервис „Зоки“ Тител..........................72.650,00 -Дем-Н.Сад.............................................27.720,00 -Трен-Ниш.............................................64.704,00 -Допунски рад лекара-јун 2023........167.831,78 -Ангажовање логопеда јун 2023........55.076,02 -Накнада УО за јун 2023....................24.691,36 -Мртвозорство јун02023....................34.495,72 3.5 Сопствене средства............................................ -Управа за јавна плаћања........................ 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... | Прин,.наплата.. Рфзо пзз............. Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт............ Рфзо-пров..............6,00 Стоматологија.... Сопств.Сред............ Општина..........447.168,88 Покрајина...... Република........ |
Енергенти Добављачи : РФЗО.................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.......................................... | Дин................ | |
5. | Исплата за лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО..................................34.170,24 -Аутопревоз Чуруг-маркице............32.400,00 -Пореска-обједињена..........................1.770,24 --Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Соств.средства.............................................. | ПЗЗ и стом........34.170,24 Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем.................................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ................... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..............825.206,27 | |