Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........02.08.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 01.08.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(31.07.2024 ) | ................8.001.524,49 | |
1. | Уплата партиципације | Дин.............3.940,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................... Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин................. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................................. | Дин............. |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин..................5.593,74 |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .....................................7.241.942,77 ПЗЗ................................6.619.700,05 Стоматологија............ 622.242,72 | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин.............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ...................... | Дин................ |
11. | Путни трошкови уговорени..................................... | Дин.............. |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате......................................................................7.298.605,05 -Коначна зарада за јул 2024...............7.241.942,77 -Фарм.тех. И синдик.додатак јул 24......56.662,28 | Прим.и стом..7.241.942,77 Сопст.сред.......... Општина...........56.662,28 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал..................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -.материјал-општина....................... | Дин........ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија.............................................. -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз ......................................... Управа за плаћања.............................24,79 -Oпштина................................................................. 3.5 Сопствене средства.......................................... Управа за јавна плаћања.................. 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања..............6.166.938,89 -ДОО “Јадран” Бгд...................6.166.938,89 | Рфзо стом.......... Рфзо пзз........... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв.............. Република........ Општинa........ Покрајина.......6.166.938,89 Сопств.сред......... |
Енергенти Добављачи : РФЗО..................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства.............................................. | Дин.......... | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.787.457,06 | |