Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........16.08.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 15.08.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(14.08.2024 ) | .................3.110.853,52 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин................182.278,83 |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал..................136.334,51 Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин.................136.334,51 |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................................. | Дин............ |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................. |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате ..................................... ПЗЗ.............................. Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти....................................... | Дин............... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ................. | Дин............... |
11. | Путни трошкови уговорени.................................... | Дин.......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате...................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................182.278,83 -Вега -Ваљево-директ.пл.................................29.473,18 -Еко трејд-директна пл......................................1.459,92 -Сопфарма-Бгд-директна пл...........................54.466,83 -Пхоеникс-Бгд.................................................96.878,90 -Санитетски материјал.....................................136.334,51 -Ремед-директна пл......................................17.880,00 -Викор-Бгд-директна пл...............................19.680,00 -Еуромедицина Н.сад-дир.пл......................98.774,51 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -.материјал-општина....................... | Дин........318.613,34 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .......................................403,52 Управа за плаћања...........................403,52 -Oпштина...............................................................196.996,73 -Техноват-Ветерник.......................193.200,00 -Гомекс-Зрењанин.............................3.766,73 3.5 Сопствене средства........................................ Управа за јавна плаћања............... 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом......... Рфзо пзз........ Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв.............403,52 Република........ Општинa......196.966,73 Покрајина... Сопств.сред...... |
Енергенти Добављачи : РФЗО.....................................................................60,70 -РФЗО Н.Сад-поврат више пренето.....60,70 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин................60,70 | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................... -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом..... Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............... Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ..........2.913.422,57 | |