Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........16.08.2024

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................   15.08.2024

Претходно стање на рачуну:......(14.08.2024 )

.................3.110.853,52

1.

Уплата партиципације

Дин................

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл...............................

Дин................182.278,83

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................136.334,51

Санитет.матер.-директ.пл....................................

Медицински кисеоник........................................................

Дин.................136.334,51

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз..............................................

Дин............

5.

Уплата сопствених прихода........................

Дин..................

6.

Уплата РФЗО...........................................................

 - јубиларна нагр..................................

- Отпремнина .......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин............

7.

Уплата РФЗО за плате .....................................

ПЗЗ..............................

 Стоматологија............    

Дин.........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ........

Енергенти.......................................

Дин...............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .................

 Дин...............

11.

Путни трошкови уговорени....................................

 

 

 

Дин..........

12.

Уплата општине........................................

 

Дин..............

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад.........................

 

Дин................

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате......................................................................

 

 

 

Прим.и стом..

Сопст.сред..........

Општина...........

Републике.....

Ковид.стимул...

-Пројекти ИЈЗВ...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле................................................................182.278,83

-Вега -Ваљево-директ.пл.................................29.473,18

-Еко трејд-директна пл......................................1.459,92

-Сопфарма-Бгд-директна пл...........................54.466,83

-Пхоеникс-Бгд.................................................96.878,90

-Санитетски материјал.....................................136.334,51

-Ремед-директна пл......................................17.880,00

-Викор-Бгд-директна пл...............................19.680,00

-Еуромедицина Н.сад-дир.пл......................98.774,51

-Ампуле сопствена средства..........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-.материјал-општина.......................  

 Дин........318.613,34

3.

OМТ

                      Добављачи:

 

3.1 Стоматологија............................................

-ПЗЗ.........................................................................

3.3Партиципација  пзз .......................................403,52

Управа за плаћања...........................403,52

-Oпштина...............................................................196.996,73

-Техноват-Ветерник.......................193.200,00

-Гомекс-Зрењанин.............................3.766,73

3.5 Сопствене средства........................................

Управа за јавна плаћања...............

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања..............

Рфзо стом.........

Рфзо пзз........

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.........

 Рфзо прoв.............403,52

Република........

Општинa......196.966,73

Покрајина...

Сопств.сред......

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО.....................................................................60,70

-РФЗО Н.Сад-поврат више пренето.....60,70

Општина............................................................ 

Сопствена средства...........................................

Дин................60,70

5.

Исплата за- лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО....................................

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

ПЗЗ и стом.....

 Соп. Сред..........

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем...............................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ...............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ..........2.913.422,57