Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........27.08.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 26.08.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(24.08.2024 ) | ...............3.254.329,07 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...............2.840,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз..............................................187.977,40 | Дин............187.977,40 |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин................. |
6. | Уплата РФЗО........................................................... - јубиларна нагр.................................. - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............ |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти......................................168.537,08 | Дин..............168.537,08 |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ..............6.225,60 | Дин.............6.225,60 |
11. | Путни трошкови уговорени.................................... | Дин.......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате...................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал..................................... -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -.материјал-општина....................... | Дин........ |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................6.225,60 -Бизнис центар-Н.Сад........................1.981,94 -Епс Бгд...............................................4.243,66 -ПЗЗ.........................................................................168.537,08 -Телеком-Бгд-мобилни..........................37.571,99 -Телеком Бгд-фиксни............................29.324,81 -Епс-Бгд..................................................29.324,81 -бизнис центар-Н.Сад...........................39.052,06 -Дунав осигурање-Н.Сад......................35.608,57 -Графо центар-Футог...........................29.700,00 3.3Партиципација пзз ....................................... Управа за плаћања......................... -Oпштина.............................................................. 3.5 Сопствене средства....................................... -Управа за јавна плаћања.............. 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом.........6.225,60 Рфзо пзз........168.537,08 Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв........... Република........ Општинa...... Покрајина... Сопств.сред.......... |
Енергенти Добављачи : РФЗО...................................................................168.537,08 -Нис гаспронет-Н.Сад.............168.537,08 Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин...............168.537,08 | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО....................................940.867,54 -Превоз за август 2024........................940.867,54 - -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства.............................................3.500,00 -Пут.трош.фармац.техничара..........3.500,00 | ПЗЗ и стом.....940.867,54 Соп. Сред..........3.500,00 Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.950.061,45 | |