Дом здравља Тител

Адреса:  Главна , 21240 - Тител

Телефон:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

ПИБ:  101455669

Матични број:  08050503

Број рачуна:  840-351661-20

 Састављено дана, ...........29.08.2024

 

 

 

                ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ ЗА:...................   27.08.2024

Претходно стање на рачуну:......(26.08.2024 )

...............1.950.061,45

1.

Уплата партиципације

Дин...............6.030,00

2.

Уплата РФЗО за лекове

Ампулирани лекови дирек.пл...............................

Дин...............

3.

Уплата РФЗО за санитетски материјал..................

Санитет.матер.-директ.пл....................................

Медицински кисеоник........................................................

Дин...............

4.

ОМТ .трош. РФЗО-пзз..............................................

Дин............

5.

Уплата сопствених прихода........................

Дин.................54.298,35

6.

Уплата РФЗО................................................................69.448,22

 - јубиларна нагр..................................69.448,00

- Отпремнина .......................................

-Новчана награда................................ 

-Солидарна помоћ...............................

Дин............69.448,22

7.

Уплата РФЗО за плате ....................................

ПЗЗ.............................

 Стоматологија............ 

Дин.........

7a

Уплата од Републике-преко РФЗО.....................

-Стимул.Цовид ангаж.  јан /2022..........

 -нов.помоћ март 2021............................

Дин ................

8.

Уплата за енергенте-дир.пл. ........

Енергенти......................................

Дин..............

9.

Уплата РФЗО за лекове у апотеци

 

10.

Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .............

 Дин.............

11.

Путни трошкови уговорени....................................

 

 

 

Дин..........

12.

Уплата општине........................................

 

Дин..............

13.

Уплата АП Војводина........................................

Уплата Републике...............................................

 -Министарство здравњаРС..........

-Министар.финан.РС....................

-Управа за капит.улагаља Н.Сад.........................

 

Дин................

 

 

 

 

Плаћања и исплате по наменама

1.

Плате......................................................................

 

 

Прим.и стом..

Сопст.сред..........

Општина...........

Републике.....

Ковид.стимул...

-Пројекти ИЈЗВ...

2.

Исплата лекова и санитетког материјал

                        Добављачи:

-Aмпуле................................................................

-Санитетски материјал.....................................3.655,08

-Медици.кисеоник............................3.655,08

-Ампуле сопствена средства..........................

-Санитет.материјал-сопств.средства...........

-.материјал-општина.......................  

 Дин..............3.655,08

3.

OМТ

                      Добављачи:

 

3.1 Стоматологија............................................

 

-ПЗЗ.........................................................................

3.3Партиципација  пзз .......................................932,83

Управа за плаћања.........................932,83

-Oпштина..............................................................

3.5 Сопствене средства.......................................6,00

-Управа за јавна плаћања..............6,00

3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.....

 3.7 Република..........................................................

3.8 AПВ Управа за капитал.улагања..............

Рфзо стом.........

Рфзо пзз.......

 Рфзо-серол.ис..

Рфзо-парт.........

 Рфзо прoв...........932,83

Република........

Општинa......

Покрајина...

Сопств.сред..........6,00

 

Енергенти 

                   Добављачи :

РФЗО...................................................................

Општина............................................................ 

Сопствена средства...........................................

Дин...............

5.

Исплата за- лекове и помагала-РФЗО

Дин

6.

Исплата за лекове-ручна

 

7.

Порез на додату вредност

Дин..............

8.

Путни трошкови- РФЗО....................................189.132,46

-РФЗО Н.сад-поврат сред.авг/24......189.132,46

-Путни трошак Република..............................  

-Путни трошак општина.................................

-Сопств.средства.............................................

 

ПЗЗ и стом.....189.132,46

 Соп. Сред..........

Општина...........

Република..........

9.

Јубил. награде, отпрем...............................

Помоћ породиљама..........................................

Солидарна помоћ............................................

Новчана награда.............................................

 ПЗЗ.............

Стомат...........

Апотека.........   

Општина.......

Стање на рачуну: 

 Дин ...........1.896.361,81