Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ...........29.08.2024 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:................... 27.08.2024 | ||
Претходно стање на рачуну:......(26.08.2024 ) | ...............1.950.061,45 | |
1. | Уплата партиципације | Дин...............6.030,00 |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл............................... | Дин............... |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал.................. Санитет.матер.-директ.пл.................................... Медицински кисеоник........................................................ | Дин............... |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз.............................................. | Дин............ |
5. | Уплата сопствених прихода........................ | Дин.................54.298,35 |
6. | Уплата РФЗО................................................................69.448,22 - јубиларна нагр..................................69.448,00 - Отпремнина ....................................... -Новчана награда................................ -Солидарна помоћ............................... | Дин............69.448,22 |
7. | Уплата РФЗО за плате .................................... ПЗЗ............................. Стоматологија............ | Дин......... |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ........ Енергенти...................................... | Дин.............. |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија ............. | Дин............. |
11. | Путни трошкови уговорени.................................... | Дин.......... |
12. | Уплата општине........................................ | Дин.............. |
13. | Уплата АП Војводина........................................ Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад......................... | Дин................ |
Плаћања и исплате по наменама | ||
1. | Плате...................................................................... | Прим.и стом.. Сопст.сред.......... Општина........... Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ... |
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле................................................................ -Санитетски материјал.....................................3.655,08 -Медици.кисеоник............................3.655,08 -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -.материјал-општина....................... | Дин..............3.655,08 |
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија............................................ -ПЗЗ......................................................................... 3.3Партиципација пзз .......................................932,83 Управа за плаћања.........................932,83 -Oпштина.............................................................. 3.5 Сопствене средства.......................................6,00 -Управа за јавна плаћања..............6,00 3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета..... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања.............. | Рфзо стом......... Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт......... Рфзо прoв...........932,83 Република........ Општинa...... Покрајина... Сопств.сред..........6,00 |
Енергенти Добављачи : РФЗО................................................................... Општина............................................................ Сопствена средства........................................... | Дин............... | |
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин |
6. | Исплата за лекове-ручна | |
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. |
8. | Путни трошкови- РФЗО....................................189.132,46 -РФЗО Н.сад-поврат сред.авг/24......189.132,46 -Путни трошак Република.............................. -Путни трошак општина................................. -Сопств.средства............................................. | ПЗЗ и стом.....189.132,46 Соп. Сред.......... Општина........... Република.......... |
9. | Јубил. награде, отпрем............................... Помоћ породиљама.......................................... Солидарна помоћ............................................ Новчана награда............................................. | ПЗЗ............. Стомат........... Апотека......... Општина....... |
Стање на рачуну: | Дин ...........1.896.361,81 | |