Дом здравља Тител | |
Адреса: Главна , 21240 - Тител Телефон:021/2960-124, 2960-262 email:dztitel@gmail.com | ПИБ: 101455669 Матични број: 08050503 Број рачуна: 840-351661-20 |
Састављено дана, ........04.08.2025 | |
ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА:..................0108.2025. | ||
Претходно стање на рачуну:......31.07.2025 | ......................1.614.022,94 | |
1. | Уплата партиципације | Дин................ |
2. | Уплата РФЗО за лекове Ампулирани лекови дирек.пл........................... | Дин.............. |
3. | Уплата РФЗО за санитетски материјал................. Санитет.матер.-директ.пл................................ Медицински кисеоник....................................... Реагенси........................................................... | Дин.............. |
4. | ОМТ .трош. РФЗО-пзз............................... | Дин............. |
5. | Уплата сопствених приходa...... | Дин........... |
6. | Уплата РФЗО.............................................................74.465,00 - јубиларна нагр.................................... Отпремнина -за одлазак у пензију....... -Новчана награда.................................. -Солидарна помоћ-теже болести............................... -Солидарна помоћ-погреб -Инвалиди..........................................74.465,00 | Дин................74.465,00 |
7. | Уплата РФЗО за плате .........................................8.064.309,68 ПЗЗ..................... 653.902,21 Стоматологија..7.410.407,47 | Дин.............8.064.309,68 |
7a | Уплата од Републике-преко РФЗО..................... -Стимул.Цовид ангаж. јан /2022.......... -нов.помоћ март 2021............................ | Дин ................ |
8. | Уплата за енергенте-дир.пл. ..................... Енергенти.................................................... | Дин........... |
9. | Уплата РФЗО за лекове у апотеци | |
10. | Уплата РФЗО за ОМТ-стоматологија .......... | Дин............. |
11. | Уплата за путне трошкове........................1.400.000,00 ПЗЗ...................................1.300.000,00 Стоматологија.................. 100.000,00 | Дин..........1.400.000,00 |
12. | Уплата општине............................... | Дин................ |
13. | Уплата АП Војводина...................................... Уплата Републике............................................... -Министарство здравњаРС.......... -Министар.финан.РС.................... -Управа за капит.улагаља Н.Сад.................. -Уплата Оффице схосе.................................. | Дин............. |
Плаћања и исплате по наменама | ||||
1. | Плате.............................................................................8.150.077,87 -РФЗО-кон.јул 2025...............................8.064.309,68 -Фарм.тех, синд.додатак и 1 возаац.........85.768,19 | Прим.и стом...8.064.309,68 Сопст.сред.... Општина........85.768,19 Републике..... Ковид.стимул... -Пројекти ИЈЗВ.. | ||
2. | Исплата лекова и санитетког материјал Добављачи: -Aмпуле............................................................. -Санитетски материјал................................. -Ампуле сопствена средства.......................... -Санитет.материјал-сопств.средства........... -Санитет.материјал-општина....................... -Медицински кисеоник................................ -Реагенси-директна плаћања............................ | Дин........... | ||
3. | OМТ Добављачи: 3.1 Стоматологија......................................... 3.2ПЗЗ...................................................................... -3.3Партиципација пзз .......................................541,20 -Управа за јавна плаћања......................541,20 4. Oпштина.......................................................... 5. Сопствене средства.......................................1.504.862,23 -Управа за јавна плаћања................ -ДОО”Струја” Н.Сад......................1.298.960,00 -Порез на доату вред-инвест.............205.902,23 -3.6 АП Војводина...рн.за извршење буџета.... 3.7 Република.......................................................... 3.8 AПВ Управа за капитал.улагања................ | Рфзо стом........ Рфзо пзз....... Рфзо-серол.ис.. Рфзо-парт.......... Рфзо прoв.........541,20 Република........ Општинa.... Покрајин....... Сопств.сред..1.504.862,23 | ||
. | Енергенти Добављачи : РФЗО............................................................. Општина.......................................................... Сопствена средства...................................... | Дин.............. | ||
5. | Исплата за- лекове и помагала-РФЗО | Дин | ||
6. | Исплата за лекове-ручна | | ||
7. | Порез на додату вредност | Дин.............. | ||
8. | Путни трошкови- РФЗО.................................... -Путни трошак Република............................. -Путни трошак општина.......................................... -Сопств.средства................................................ | ПЗЗ и стом.... Соп. Сред............. Општина............. Република.......... | ||
9. | Јубил. награде, отпрем, солид.пом.................. Јубиларна награда ........................... Помоћ породиљама............................. Солидарна помоћ................................ Новчана награда.................................. -Инвалиди........................................74.465,00 -Јул 2025.......................74.465,00 -Отпрем.за одлазак у пензију................ -Солидарна помоћ-погребни трошкови... | ПЗЗ............74.465,00 Стомат........... Апотека......... Општина....... | ||
Стање на рачуну: | Дин ........1.422.851,32 | |||